Organizacja Venture hub osiągnęła 1 934 998 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 934 616 zł. Pozostałe przychody to 382 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 308 329 zł.
Zysk netto wyniósł 626 287 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -400 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 934 998 zł w 2023 roku.
• 1 611 641 zł w 2022 roku.
• 1 319 759 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -20 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 626 287 zł w 2023 roku.
• 393 789 zł w 2022 roku.
• 157 050 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Venture hub wynosi 956 tys. zł.
EBITDA Venture hub wynosi 1,2 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
32 462 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 956 119 zł w
2023 roku.
• 709 951 zł w
2022 roku.
• 274 346 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
11 709 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 199 832 zł w
2023 roku.
• 971 314 zł w
2022 roku.
• 579 155 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Venture hub wynosi 7 711 785 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 902 497 zł a 20 888 734 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -39 666 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 711 785 zł w 2023 roku.
• 6 096 504 zł w 2022 roku.
• 4 659 618 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Venture hub wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,036% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,26% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 167 708
zł.
Koszty operacyjne Venture hub wyniosły 978 498
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
27 951 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 167 708 zł w 2023 roku
• 148 592 zł w 2022 roku
• 129 801 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Venture hub wyniosła 8 414 188 zł.
a
ktywa trwałe to 7 938 691 zł.
a
ktywa obrotowe to 475 497 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 414 188 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 222 184 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 192 005 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -162 518 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 414 188 zł w 2023 roku.
• 8 490 755 zł w 2022 roku.
• 8 776 695 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 49%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Venture hub wyniosły 3 192 005 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 414 188 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -574 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 192 005 zł w 2023 roku
• 3 894 859 zł w 2022 roku
• 4 574 587 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Venture hub wykazała przychody na poziomie 1 934 998 zł.
Organizacja zarobiła 698 039 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 71 752 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 626 287 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 057 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 71 752 zł w 2023 roku
• 40 253 zł w 2022 roku
• 18 559 zł w 2021 roku