Wiodący depozytariusz funduszy alternatywnych w Europie
Obsługuje różnorodne fundusze inwestycyjne, w tym private equity i nieruchomości
Pierwsza firma inwestycyjna w Luksemburgu z licencją na usługi depozytariusza
Elastyczny, zindywidualizowany model współpracy oraz uproszczony system cenowy
Zarządzanie aktywami o wartości 17 miliardów euro dla 225 klientów
Q Securities to niezależna firma inwestycyjna i dom maklerski, która specjalizuje się w świadczeniu usług depozytariusza dla funduszy alternatywnych w Europie. Z siedzibami w Luksemburgu, Malcie i Polsce, organizacja stała się wiodącym partnerem dla profesjonalistów rynku kapitałowego, w tym funduszy inwestycyjnych i menedżerów aktywów. Dzięki długoletniemu doświadczeniu oraz dostosowanej ofercie, Q Securities obsługuje fundusze w różnych klasach aktywów, takich jak private equity, nieruchomości, zabezpieczenia, i fundusze kryptowalutowe. Warto zauważyć, że firma zdobyła pierwszą w historii Luksemburgu zgodę regulatora CSSF na świadczenie usług depozytariusza dla funduszy alternatywnych. Q Securities wyróżnia się elastycznym modelem współpracy oraz uproszczonym systemem cenowym opartym na umowach subskrypcyjnych, co czyni ją bardziej dostępną i mniej biurokratyczną niż tradycyjne banki. Firma zdobyła zaufanie 225 klientów i zarządza aktywami o łącznej wartości 17 miliardów euro. Q Securities dąży do dostarczania spersonalizowanych i skutecznych rozwiązań, a ich zespół ekspertów koncentruje się na dostosowywaniu usług do unikalnych potrzeb klientów, co przyczynia się do budowania długotrwałych relacji biznesowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Q securities osiągnęła 48 709 780 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 47 375 245 zł. Pozostałe przychody to 1 334 535 zł.
Całkowite koszty wyniosły 38 853 798 zł.
Zysk netto wyniósł 8 521 447 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 522 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 48 709 780 zł w 2024 roku.
• 43 910 753 zł w 2023 roku.
• 43 562 689 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 116 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 521 447 zł w 2024 roku.
• 6 169 592 zł w 2023 roku.
• 5 341 692 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Q securities wynosi 99 838 463 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
73 064 669 zł a 121 774 449 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 222 209 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 99 838 463 zł w 2024 roku.
• 80 928 306 zł w 2023 roku.
• 75 612 841 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Q securities wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Q securities wyniosły 37 575 463
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Q securities wyniosła 61 421 504 zł.
ś
rodki pieniężne i inne aktywa pieniężne to 51 697 736 zł.
n
ależności krótkoterminowe to 6 691 120 zł.
k
rótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe to 305 314 zł.
n
ależności długoterminowe to 818 167 zł.
w
artości niematerialne i prawne to 970 676 zł.
r
zeczowe aktywa trwałe to 450 610 zł.
d
ługoterminowe rozliczenia międzyokresowe to 487 880 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 61 421 504 zł.
z
obowiązania krótkoterminowe to 35 274 067 zł.
z
obowiązania długoterminowe to 311 542 zł.
r
ozliczenia międzyokresowe to 52 810 zł.
r
ezerwy na zobowiązania to 2 231 522 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 23 551 563 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 398 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 61 421 504 zł w 2024 roku.
• 75 102 157 zł w 2023 roku.
• 42 776 299 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 61 421 504 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Q securities wykazała przychody na poziomie 48 709 780 zł.
Organizacja zarobiła 11 040 988 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 519 541 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 521 447 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 324 539 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 519 541 zł w 2024 roku
• 1 799 381 zł w 2023 roku
• 1 048 672 zł w 2022 roku
Organizacja Q securities wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki