Organizacja Optical disc mastering osiągnęła 8 970 707 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 928 394 zł. Pozostałe przychody to 42 314 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 663 308 zł.
Zysk netto wyniósł 1 265 085 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 095 739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 970 707 zł w 2022 roku.
• 6 738 439 zł w 2021 roku.
• 4 404 834 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 253 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 265 085 zł w 2022 roku.
• 798 346 zł w 2021 roku.
• 248 792 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Optical disc mastering wynosi 12 701 623 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 660 810 zł a 22 426 768 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 074 723 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 701 623 zł w 2022 roku.
• 8 397 673 zł w 2021 roku.
• 4 044 961 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Optical disc mastering wyniosła 4 111 932 zł.
a
ktywa trwałe to 761 700 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 350 232 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 111 932 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 214 413 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 897 518 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 386 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 111 932 zł w 2022 roku.
• 3 399 279 zł w 2021 roku.
• 2 542 177 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Optical disc mastering wyniosły 1 897 518 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 111 932 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -57 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 897 518 zł w 2022 roku
• 2 449 951 zł w 2021 roku
• 2 391 195 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
• 94% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Optical disc mastering wykazała przychody na poziomie 8 970 707 zł.
Organizacja zarobiła 1 575 540 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 310 455 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 265 085 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 59 635 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 310 455 zł w 2022 roku
• 186 441 zł w 2021 roku
• 107 568 zł w 2020 roku
Organizacja Optical disc mastering wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji".
Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 7%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 25% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 7%.