SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Dolphin group polska osiągnęła 91 720 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 61 589 zł. Pozostałe przychody to 30 132 zł.
Całkowite koszty wyniosły 34 035 zł.
Zysk netto wyniósł 27 554 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 91 720 zł w 2023 roku.
• 145 033 zł w 2022 roku.
• 148 823 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 554 zł w 2023 roku.
• 11 zł w 2022 roku.
• 5038 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dolphin group polska wynosi 181 929 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 567 zł a 385 750 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 653 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 181 929 zł w 2023 roku.
• 96 731 zł w 2022 roku.
• 119 368 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dolphin group polska wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 895
zł.
Koszty operacyjne Dolphin group polska wyniosły 48 999
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2128 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 895 zł w 2023 roku
• 76 517 zł w 2022 roku
• 66 873 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2023 roku
•
56% w 2022 roku
•
53% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dolphin group polska wyniosła 275 932 zł.
a
ktywa obrotowe to 275 932 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 275 932 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 090 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 261 842 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 37 623 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 275 932 zł w 2023 roku.
• 209 608 zł w 2022 roku.
• 72 110 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 196%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dolphin group polska wyniosły 261 842 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 275 932 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 261 842 zł w 2023 roku
• 223 071 zł w 2022 roku
• 85 584 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2023 roku
• 106% w 2022 roku
• 119% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dolphin group polska wykazała przychody na poziomie 91 720 zł.
Organizacja zarobiła 31 399 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3845 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 554 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3845 zł w 2023 roku
• 1507 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Dolphin group polska wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dolphin A1 Group Limited
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 14.05.2021 jest
Dolphin A1 Group Limited
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.03.2021 do 14.05.2021
był Dolphin Group Limited
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 27.12.2012 do 19.03.2021 najwięcej udziałów posiadał Dolphin Repair Service Limited (odpowiednik Spółki Z O.o. Z Siedzibą W Gibraltarze). Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.