Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

DOLPHIN GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000445647 NIP
8522600878 REGON
321323157

Podsumowanie

aktywa

276 tys.

przychód

92 tys.

zysk

28 tys.

wartość firmy

182 tys.

Branża główna: Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. POZNAŃSKA, 7

Kod pocztowy

00-680

Rejestracja

2012-12-27

Rozpoczęcie działalności

2013-01-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Działalność agencji pracy tymczasowej Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Naprawa i konserwacja statków i łodzi Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dolphin group polska osiągnęła 91 720 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 61 589 zł. Pozostałe przychody to 30 132 zł.

Całkowite koszty wyniosły 34 035 zł.

Zysk netto wyniósł 27 554 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 13 103 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 91 720 zł w 2023 roku.
• 145 033 zł w 2022 roku.
• 148 823 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3936 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 554 zł w 2023 roku.
• 11 zł w 2022 roku.
• 5038 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

-2275.52

-416.2

-9035.87

61000

-9084.6

148823.04

5038.27

145033.4

10.54

91720.42

27553.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dolphin group polska wynosi 181 929 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 10 567 zł a 385 750 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 653 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 181 929 zł w 2023 roku.
• 96 731 zł w 2022 roku.
• 119 368 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

2355.45

12562.4

648.81

3460.32

336.66

1795.52

40666.67

152500

119368.44

372057.6

96731.09

362583.5

10567.34

181928.57

385749.98

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dolphin group polska wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 895 zł.

Koszty operacyjne Dolphin group polska wyniosły 48 999 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2128 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 895 zł w 2023 roku
• 76 517 zł w 2022 roku
• 66 873 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dolphin group polska wyniosła 275 932 zł.

ktywa obrotowe to 275 932 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 275 932 zł.

apitał (fundusz) własny to 14 090 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 261 842 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 37 623 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 275 932 zł w 2023 roku.
• 209 608 zł w 2022 roku.
• 72 110 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

12569

9812.28

10683.73

9647.86

63536

72109.93

209607.61

275931.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 196%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.2319

-2.6304

-0.039

-0.9272

-0.9366

1.0523

-0.143

0.5141

0.0238

-0.1489

0.0699

-0.3739

0.1592

0.0339

0.0001

-0.0008

0.0129

0.0001

0.0999

1.9556

0.2044

0.3004

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dolphin group polska wyniosły 261 842 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 275 932 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 059 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 261 842 zł w 2023 roku
• 223 071 zł w 2022 roku
• 85 584 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2023 roku
• 106% w 2022 roku
• 119% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12569

9428.4

0.7501

9812.28

8947.2

0.9118

10683.73

10234.85

0.958

9647.86

18234.85

1.89

63536

81207.59

1.2781

72109.93

85584.25

1.1869

209607.61

223071.39

1.0642

275931.68

261841.89

0.9489

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dolphin group polska wykazała przychody na poziomie 91 720 zł.

Organizacja zarobiła 31 399 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3845 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 554 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3845 zł w 2023 roku
• 1507 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

1507

3845

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników" (78.10.Z)

dane za rok

Organizacja Dolphin group polska wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.238095238095238

0.669811320754717

0.581081081081081

0.333333333333333

0.162162162162162

0.253702511268513

0.00134861766689144

0.386349001931745

0.702161729383507

0.21656050955414

0.0304243394715773

0.297101449275362

0.00162337662337662

0.37008281573499

0.729848866498741

0.32

0.0678818353236958

0.179572446555819

0.00199501246882793

0.331116389548694

0.880764904386952

0.106904231625835

0.867301231802912

0.184952978056426

0.491541353383459

0.501567398119122

0.817266949152542

0.235531628532974

0.46064139941691

0.230489073881374

0.672641012124407

0.591828138163437

0.536123348017621

0.498315080033698

0.816265060240964

0.453024453024453

0.685634975711312

0.573050345508391

0.0961923847695391

0.543558282208589

0.492921492921493

0.585685071574642

0.803394625176803

0.330269607843137

0.36139896373057

0.482598607888631

0.213345864661654

0.619257950530035

0.642466434609647

0.37251828631139

0.56141223272004

0.757402597402597

0.850096092248559

0.778389538885065

0.62736089841756

0.945624029000518

0.638903815153143

Powiązania

BROCH ESKE ALEXANDER - reprezentacja

DOLPHIN A1 GROUP LIMITED - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.03.2021

14.05.2021

Dolphin Group Limited

Organizacja

wspólnik

27.12.2012

19.03.2021

Dolphin Repair Service Limited (odpowiednik Spółki Z O.o. Z Siedzibą W Gibraltarze)

Organizacja

wspólnik

14.05.2021

Dolphin A1 Group Limited

Organizacja

reprezentacja

27.12.2012

Broch Eske Alexander

Osoba

reprezentacja

26.05.2017

19.03.2021

Sahraoui Intissar

Osoba

Udziałowcy

Dolphin A1 Group Limited posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 14.05.2021 jest Dolphin A1 Group Limited kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.03.2021 do 14.05.2021 był Dolphin Group Limited kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 27.12.2012 do 19.03.2021 najwięcej udziałów posiadał Dolphin Repair Service Limited (odpowiednik Spółki Z O.o. Z Siedzibą W Gibraltarze). Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do DOLPHIN GROUP POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	ALL SOLUTION SP. Z O.O.	0000780782
2	MODULO POLSKA SP. Z O.O.	0000437640
3	SWPL SP. Z O.O.	0000321671
4	EAST2WEST SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000704983
5	FOREVER WORKS SP. Z O.O.	0000742966
6	ODA CONNECT POLAND SP. Z O.O.	0000611566
7	DIVIDA SP. Z O.O.	0000855730
8	ANYWAY SP. Z O.O.	0000727132
9	BRITOMARTIS SP. Z O.O.	0000439068
10	CREATIVE IDEAS SP. Z O.O.	0000830816
11	WISE RECRUITMENT SP. Z O.O.	0000574264
12	AHS SP. Z O.O.	0000611922
13	OESAS SP. Z O.O.	0000828290
14	NEGOCJATORZY SP. Z O.O.	0000600639
15	STOW. TAKSÓWKARZY "ODRA TAXI"	0000074795
16	BIURO KARIER SP. Z O.O.	0000681712
17	GOLD JOB SP. Z O.O.	0000905526
18	ONPLEO SP. Z O.O.	0000779225
19	PREIG POŁUDNIE SP. Z O.O.	0000588899
20	HUMANUS SP. Z O.O.	0000607337
21	OPERARI OFFICE SP. Z O.O.	0000441337
22	PRONS SP. Z O.O.	0000710441
23	OPTIM HUMAN SP. Z O.O.	0000745852
24	PERSONALSERVICE.PL SP. Z O.O.	0000562903
25	WHITETUL SP. Z O.O.	0000784893
26	DJ-JOB SP. Z O.O.	0000722990
27	WORLDWORK SP. Z O.O.	0000716885
28	DENOR SP. Z O.O.	0000745658
29	MT-POLAND SP. Z O.O.	0000796838
30	ELEMENT SP. Z O.O.	0000789714

DOLPHIN GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000445647 NIP 8522600878 REGON 321323157

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników" (78.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DOLPHIN GROUP POLSKA

DOLPHIN GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000445647 NIP
8522600878 REGON
321323157