Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

DJ PRODUCTS ENGINEERING SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000445024 NIP
8411713007 REGON
221803133

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

107 tys.

zysk

-110 tys.

wartość firmy

426 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

POTĘGOWO

Adres

PRZEMYSŁOWA, 7

Kod pocztowy

76-230

Rejestracja

2012-12-19

Rozpoczęcie działalności

2013-01-01

Kapitał zakładowy

6783450,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.djproducts.pl/

biuro@djproducts.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, WICEPREZES ZARZĄDU I CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Naprawa i konserwacja maszyn Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Transport drogowy towarów Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dj products engineering solutions osiągnęła 107 250 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 107 250 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 217 347 zł.

Strata netto wyniosła 110 098 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -382 568 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 107 250 zł w 2023 roku.
• 392 246 zł w 2022 roku.
• 870 466 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 389 895 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -110 098 zł w 2023 roku.
• 68 843 zł w 2022 roku.
• 25 371 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2402656.77

-2449465.8

2060318.01

-3816525.39

1639340.71

407832.55

1107582.86

312788.29

870466.33

25370.84

392245.66

68843.26

107249.77

-110097.59

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dj products engineering solutions wynosi -104 tys. zł.

EBITDA Dj products engineering solutions wynosi -34 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętna spadek EBIT wynosi NaN zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -104 261 zł w 2023 roku.
• 86 348 zł w 2022 roku.
• 59 982 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętna spadek EBITDA wynosi NaN zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -34 181 zł w 2023 roku.
• 178 615 zł w 2022 roku.
• 180 693 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dj products engineering solutions wynosi 425 950 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 890 401 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -195 970 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 425 950 zł w 2023 roku.
• 973 893 zł w 2022 roku.
• 1 067 185 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1601771.18

6006641.92

1373545.34

5150795.03

131771.53

2855995.54

5709655.7

366362.73

2355904.46

4379036.06

253708.4

1067185.11

2176165.82

437023.3

973893.45

2330790.96

425949.96

1890400.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dj products engineering solutions wynosi 1,53%. To oznacza, że firma ma szansę 1,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,167% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,53% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.
• 0,55% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dj products engineering solutions wyniosła 2 350 021 zł.

ktywa trwałe to 2 137 572 zł.

ktywa obrotowe to 212 448 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 350 021 zł.

apitał (fundusz) własny to 472 600 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 877 421 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -397 317 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 350 021 zł w 2023 roku.
• 2 412 186 zł w 2022 roku.
• 2 658 105 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

4733922.29

4020249

3833139.03

3035589.09

2658104.52

2412186.11

2350020.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -23%.

Marża operacyjna wyniosła -97%.

Marża netto wyniosła -103%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -100.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.5174

5.7815

-0.362

-1.0195

-0.9493

16.4408

-1.7625

-1.8524

0.1064

2.3212

0.2646

0.2488

0.103

0.6403

-8.6225

0.2824

0.0095

0.0494

0.0692

0.0291

0.0285

0.1181

0.2201

0.1755

-0.0468

-0.233

-0.9721

-1.0266

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dj products engineering solutions wyniosły 1 877 421 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 350 021 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -546 696 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 877 421 zł w 2023 roku
• 1 829 488 zł w 2022 roku
• 2 144 250 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4733922.29

5157597.44

1.0895

4020249

4252386.17

1.0577

3833139.03

3657443.65

0.9542

3035589.09

2547105.45

0.8391

2658104.52

2144250.04

0.8067

2412186.11

1829488.37

0.7584

2350020.72

1877420.57

0.7989

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dj products engineering solutions wykazała przychody na poziomie 107 250 zł.

Organizacja zarobiła -110 098 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -110 098 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 9799 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

9799

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Dj products engineering solutions wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 29% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0181584987174295

0.789286213158262

0.659836894250859

0.879062569091311

0.144257822491261

0.188505956169865

0.0522574025212548

0.991105840498073

0.0176224792587658

0.778615403945219

0.646346631152007

0.858836703774455

0.122358684872988

0.107241435297938

0.0391284433684486

0.997025776602776

0.851206667052491

0.747660748560461

0.636127017178553

0.781222707423581

0.761860129776496

0.705891377723228

0.866765817686063

0.983748984311519

0.845455551865382

0.699457607764773

0.603097345132743

0.717451191759492

0.781502810914576

0.0633838938960944

0.854097189137685

0.872471943827642

0.613853971650174

0.651102678325909

0.573757349011224

0.692489616982003

0.475545472743044

0.503115705990653

0.565229868564541

0.544913294797688

0.677239006558435

0.506729920564872

0.548780487804878

0.666989737742303

0.688035314270655

0.646812373437609

0.671641791044776

0.648004561003421

0.696915330748307

0.13142570909774

0.288397648862765

0.500813211560115

0.690203562340967

0.119896862913623

0.124838636191055

0.194236858771374

0.0862079959191481

Powiązania

B DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.02.2013

10.04.2013

B Dariusz

Kwiecień 1973

Osoba

wspólnik

10.04.2013

B Dariusz

Kwiecień 1973

Osoba

wspólnik

19.12.2012

14.02.2013

B Dariusz

Kwiecień 1973

Osoba

reprezentacja

19.12.2012

B Dariusz

Kwiecień 1973

Osoba

Udziałowcy

Bergmann Dariusz posiada 135664 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 10.04.2013 jest Bergmann Dariusz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.02.2013 do 10.04.2013 był Bergmann Dariusz kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 19.12.2012 do 14.02.2013 najwięcej udziałów posiadał Bergmann Dariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.

Podobne organizacje do DJ PRODUCTS ENGINEERING SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	ZIELONY PASAŻ SP. Z O.O.	0000963551
2	CS BREWERY 1 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000471579
3	PERIAN SP. Z O.O. SP. K.	0000579457
4	GREEN-ONE SP. Z O.O.	0000295239
5	RODOM SP. Z O.O.	0000624235
6	MADA HOME SP. Z O.O.	0000970600
7	KRAJOWE BIURO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000079643
8	AB DEVELOP SP. Z O.O.	0000459461
9	MATMAR SP. Z O.O.	0000096705
10	KARINA SOBCZYK SP. Z O.O.	0000733527
11	BSI POLSKA INVEST SP. Z O.O.	0000153031
12	EREBOR SP. Z O.O.	0000524894
13	STOW. KONSULTINGOWO - DORADCZE "WROTA BIZNESU"	0000729686
14	IKIDS SP. Z O.O.	0000518718
15	ALFA 7 SP. Z O.O.	0000426424
16	BALTIC PAK SP. Z O.O.	0000244186
17	BIAŁA FABRYKA SP. Z O.O.	0000621185
18	MADEY DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000671744
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW PRASY, RADIA	0000104030
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WSPÓLNY DOM" W LUBARTOWIE	0000169535
21	PANORAMA HOTEL SP. Z O.O.	0000212441
22	IVO JACKIEWICZ SP. K.	0000436692
23	KIJOWSKA 7 SP. Z O.O.	0000650220
24	JOTA SP. Z O.O.	0000270330
25	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W KOŚCIANIE	0000134775
26	DACAR POLSKA SP. Z O.O.	0000355608
27	GREEN LOOK SP. Z O.O.	0000549145
28	UNI - EXPERT SP. Z O.O.	0000361459
29	QANT SP. Z O.O.	0000382898
30	KAVANAGH REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000234863

DJ PRODUCTS ENGINEERING SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000445024 NIP 8411713007 REGON 221803133

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DJ PRODUCTS ENGINEERING SOLUTIONS

DJ PRODUCTS ENGINEERING SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000445024 NIP
8411713007 REGON
221803133