ZPAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000443363 NIP
7010362197 REGON
146439323

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
1,1 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
347 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
77 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
1,1 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. SOLEC, 81B
Kod pocztowy
00-382
Rejestracja
2012-12-07
Rozpoczęcie działalności
2012-12-12
Kapitał zakładowy
550000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.zpay.pl
Email
kontakt@zpay.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
REPREZENTACJA PRZEZ ZARZĄD - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE REPREZENTACJA PRZEZ PROKURENTÓW - KAŻDY PROKURENT SAMODZIELNIE
Branże
Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe Działalność związana z oprogramowaniem Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostałe pośrednictwo pieniężne Działalność portali internetowych Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Zpay osiągnęła 346 921 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 339 651 zł. Pozostałe przychody to 7270 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 263 093 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 76 558 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -33 172 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 346 921 zł w 2019 roku.
• 445 644 zł w 2018 roku.
• 413 266 zł w 2017 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2663 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 76 558 zł w 2019 roku.
• 91 074 zł w 2018 roku.
• 71 233 zł w 2017 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Zpay wynosi 86 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Zpay wynosi 101 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1511 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 85 699 zł w 2019 roku.
• 51 151 zł w 2018 roku.
• 88 722 zł w 2017 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1541 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 100 522 zł w 2019 roku.
• 60 557 zł w 2018 roku.
• 97 439 zł w 2017 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Zpay wynosi 1 057 009 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 519 495 zł a 2 770 639 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 128 179 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 057 009 zł w 2019 roku.
• 1 138 654 zł w 2018 roku.
• 800 650 zł w 2017 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zpay wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,037% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2019 roku.
• 0,04% w 2018 roku.
• 0,12% w 2017 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 147 559 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Zpay wyniosły 253 952 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 58% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -12 090 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 147 559 zł w 2019 roku
• 169 010 zł w 2018 roku
• 171 738 zł w 2017 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 58% w 2019 roku
• 53% w 2018 roku
• 57% w 2017 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Zpay wyniosła 1 107 835 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 361 281 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 746 553 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 107 835 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 692 660 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 415 175 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 572 211 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 107 835 zł w 2019 roku.
• 1 313 222 zł w 2018 roku.
• 4 252 256 zł w 2017 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 22%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Zpay wyniosły 415 175 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 107 835 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 758 402 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 415 175 zł w 2019 roku
• 676 870 zł w 2018 roku
• 3 931 979 zł w 2017 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 27.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2019 roku
• 52% w 2018 roku
• 92% w 2017 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Zpay wykazała przychody na poziomie 346 921 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 84 130 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 7572 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 76 558 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2734 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7572 zł w 2019 roku
• 16 072 zł w 2018 roku
• 13 039 zł w 2017 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Zpay wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 wynosił on 0.002%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wodzisławski Jan posiada 990 udziałów, które stanowią 90% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Michalik Robert posiada 110 udziałów, które stanowią 10% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 13.12.2018 jest Wodzisławski Jan kontrolujący 90% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 28.08.2014 do 13.12.2018 był Wodzisławski Jan kontrolując 90% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 27.08.2013 do 28.08.2014 najwięcej udziałów posiadała Wodzisławska Ewa . Jej udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do ZPAY

Organizacja Numer KRS
1
BIURO RACHUNKOWE ANNA I DARIUSZ IWANOWICZ SP. J.
0000001062
2
ETL ŁÓDŹ SP. Z O.O.
0000002826
3
GRUPA AUDYT SP. Z O.O.
0000005436
4
KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW "K.B.R." SP. Z O.O.
0000009364
5
KANCELARIA PRAWA PODATKOWEGO FACTOR FILA I WSPÓLNICY
0000011604
6
DORADCA SP. Z O.O.
0000015593
7
BIURO RACHUNKOWE SATISFACTION SP. Z O.O.
0000022957
8
ZEMBROWSKI SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO SP. Z O.O.
0000025061
9
SALDO PLUS SP. Z O.O.
0000025160
10
"ATRIUM CONSULTANTS" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000028512
11
BIURO RACHUNKOWE "DEKRET" SP. Z O.O.
0000030586
12
BIURO AUDYTORSKIE I RACHUNKOWE "D.W" SP. Z O.O.
0000031443
13
LUKSUSOWO SP. Z O.O.
0000033235
14
TAR-FIN SP. Z O.O.
0000033265
15
ZESPÓŁ BIEGŁYCH REWIDENTÓW "SALDO - KREDYT" SP. Z O.O.
0000037342
16
BEST SERVICE MK. SP. Z O.O.
0000037481
17
KANCELARIA DORADZTWA GOSPODARCZEGO SP. Z O.O.
0000039068
18
ETRON SP. Z O.O.
0000040137
19
INSTYTUT PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.
0000041286
20
KDP SP. Z O.O.
0000042519
21
PROMET SP. Z O.O.
0000043305
22
BARG SERWIS SP. Z O.O.
0000043347
23
ATA AUDIT SP. Z O.O.
0000046346
24
BIURO DORADCZE "PROEKON" SP. Z O.O.
0000050036
25
BIURO DORADZTWA GOSPODARCZEGO - IDEA SP. Z O.O.
0000052604
26
"INTEGRAL AUDIT" PRZEDSIĘBIORSTWO AUDYTORSKIE SP. Z O.O.
0000053865
27
MARYSTEL SP. Z O.O.
0000054194
28
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BEMAR" SP. Z O.O.
0000058315
29
GROUND FROST EUROIN AUDYT SP. Z O.O.
0000061094
30
JUNO SP. Z O.O.
0000062414