Elastyczność projektów dopasowanych do indywidualnych potrzeb klienta
STESAR to firma z ponad 30-letnim doświadczeniem, która specjalizuje się w projektowaniu oraz integracji systemów automatyzacji i kontroli. Organizacja obsługuje różne branże, w tym e-commerce, przemysł motoryzacyjny, inżynierię mechaniczną czy farmację. STESAR oferuje kompleksowe rozwiązania intralogistyczne, które obejmują cały proces: od rozwoju koncepcji, przez projektowanie, integrację sprzętu, aż po uruchomienie i wsparcie posprzedażowe. Właściciele firmy stawiają na najwyższą jakość, korzystając z komponentów renomowanych producentów, co zapewnia bezawaryjność ich systemów. Zespół wykwalifikowanych inżynierów dostosowuje projekty do indywidualnych potrzeb klientów, co wyróżnia ich na tle konkurencji. Realizacje STESAR obejmują zarówno małe, jak i duże projekty, dzięki czemu firma jest elastyczna i potrafi dostosować się do różnych potrzeb rynku. Działalność firmy bazuje na rozmowach z klientami, analiza ich wymagań oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii, co przekłada się na wysoką jakość oraz efektywność oferowanych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stesar osiągnęła 18 728 980 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 728 980 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 140 962 zł.
Strata netto wyniosła 1 411 982 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 485 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 728 980 zł w 2022 roku.
• 19 639 926 zł w 2021 roku.
• 11 204 988 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -309 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 411 982 zł w 2022 roku.
• 1 304 807 zł w 2021 roku.
• -354 363 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stesar wynosi -760 tys. zł.
EBITDA Stesar wynosi -574 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
245 364 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -760 270 zł w
2022 roku.
• 1 361 008 zł w
2021 roku.
• -595 585 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
273 218 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -573 805 zł w
2022 roku.
• 1 662 079 zł w
2021 roku.
• -436 193 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stesar wynosi 12 485 986 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 46 822 449 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 668 877 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 485 986 zł w 2022 roku.
• 20 001 037 zł w 2021 roku.
• 8 978 898 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stesar wynosi 26,6%. To oznacza, że firma ma szansę 26,6% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 5,00% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 26,6% w 2022 roku.
• 0,41% w 2021 roku.
• 1,06% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 168 940
zł.
Koszty operacyjne Stesar wyniosły 19 489 249
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-492 223 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 168 940 zł w 2022 roku
• 5 312 773 zł w 2021 roku
• 3 772 187 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2022 roku
•
29% w 2021 roku
•
33% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stesar wyniosła 6 765 199 zł.
a
ktywa trwałe to 65 924 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 699 275 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 765 199 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -40 723 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 805 922 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -55 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 765 199 zł w 2022 roku.
• 11 197 273 zł w 2021 roku.
• 5 506 219 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3,467%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 691.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stesar wyniosły 6 805 922 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 765 199 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 238 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 805 922 zł w 2022 roku
• 8 945 907 zł w 2021 roku
• 3 494 345 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
• 63% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stesar wykazała przychody na poziomie 18 728 980 zł.
Organizacja zarobiła -1 174 017 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 237 965 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 411 982 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 237 965 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku