Opis działalności:STESAR to firma z ponad 30-letnim doświadczeniem, która specjalizuje się w...projektowaniu oraz integracji systemów automatyzacji i kontroli. Organizacja obsługuje różne branże, w tym e-commerce, przemysł motoryzacyjny, inżynierię mechaniczną czy farmację. STESAR oferuje kompleksowe rozwiązania intralogistyczne, które obejmują cały proces: od rozwoju koncepcji, przez projektowanie, integrację sprzętu, aż po uruchomienie i wsparcie posprzedażowe. Właściciele firmy stawiają na najwyższą jakość, korzystając z komponentów renomowanych producentów, co zapewnia bezawaryjność ich systemów. Zespół wykwalifikowanych inżynierów dostosowuje projekty do indywidualnych potrzeb klientów, co wyróżnia ich na tle konkurencji. Realizacje STESAR obejmują zarówno małe, jak i duże projekty, dzięki czemu firma jest elastyczna i potrafi dostosować się do różnych potrzeb rynku. Działalność firmy bazuje na rozmowach z klientami, analiza ich wymagań oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii, co przekłada się na wysoką jakość oraz efektywność oferowanych usług.
W skrócie
Projektowanie i integracja systemów automatyzacji
Kompleksowe rozwiązania intralogistyczne
Wsparcie dla klientów w zakresie uruchamiania i serwisowania systemów
Elastyczność projektów dopasowanych do indywidualnych potrzeb klienta
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stesar osiągnęła 18 728 980 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 728 980 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 140 962 zł.
Strata netto wyniosła 1 411 982 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 485 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 728 980 zł w 2022 roku.
• 19 639 926 zł w 2021 roku.
• 11 204 988 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -309 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 411 982 zł w 2022 roku.
• 1 304 807 zł w 2021 roku.
• -354 363 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stesar wynosi 12 485 986 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 46 822 449 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 668 877 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 485 986 zł w 2022 roku.
• 20 001 037 zł w 2021 roku.
• 8 978 898 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stesar wyniosła 6 765 199 zł.
a
ktywa trwałe to 65 924 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 699 275 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 765 199 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -40 723 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 805 922 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -55 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 765 199 zł w 2022 roku.
• 11 197 273 zł w 2021 roku.
• 5 506 219 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3,467%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 691.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stesar wyniosły 6 805 922 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 765 199 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 238 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 805 922 zł w 2022 roku
• 8 945 907 zł w 2021 roku
• 3 494 345 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
• 63% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stesar wykazała przychody na poziomie 18 728 980 zł.
Organizacja zarobiła -1 174 017 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 237 965 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 411 982 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 237 965 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku