Dostawy maszyn, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych
Optymalizacja procesów przemysłowych
Wdrażanie systemów Kaizen, 5S i Lean Manufacturing
Pomoc w zarządzaniu zmianą i strategią rozwoju przedsiębiorstw
Generum od 2012 roku oferuje wszechstronne wsparcie dla łódzkiego przemysłu, specjalizując się w automatyce przemysłowej, dostarczaniu maszyn i części zamiennych oraz optymalizacji procesów. Firma koncentruje się na tworzeniu zaawansowanych rozwiązań w zakresie integracji systemów automatyki i pneumatyki, projektując, montując, wdrażając i uruchamiając urządzenia oraz systemy, które mogą współpracować z istniejącymi systemami w przedsiębiorstwach. Oprócz automatyki, Generum zaopatruje przedsiębiorstwa w maszyny do pakowania i obróbki, drukarki 3D oraz wszelkie niezbędne materiały eksploatacyjne. W ich ofercie znajdują się również elementy takie jak zawory, silniki, napędy, przepustnice, pompy, czujniki, rejestratory i systemy wizyjne. Firma zajmuje się także automatyzacją zaworów i instalacją czujników połączonych z siecią. Generum wyróżnia się na rynku dzięki wsparciu w optymalizacji procesów przemysłowych, oferując modernizację sprzętu oraz implementację systemów Kaizen, 5S i Lean Manufacturing. Firma pomaga w zarządzaniu zmianą, tworzeniem strategii rozwoju przedsiębiorstw, zwłaszcza tych, które szybko się rozwijają i potrzebują odpowiednich procedur do efektywnej skalowalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Generum osiągnęła 225 707 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 222 803 zł. Pozostałe przychody to 2904 zł.
Całkowite koszty wyniosły 101 879 zł.
Zysk netto wyniósł 120 924 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 23 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 225 707 zł w 2023 roku.
• 229 632 zł w 2022 roku.
• 217 518 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 120 924 zł w 2023 roku.
• 139 603 zł w 2022 roku.
• 110 799 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Generum wynosi 1 050 416 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
338 561 zł a 2 219 993 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 154 793 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 050 416 zł w 2023 roku.
• 1 037 052 zł w 2022 roku.
• 809 057 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Generum wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6407
zł.
Koszty operacyjne Generum wyniosły 74 059
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-6270 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6407 zł w 2023 roku
• 5334 zł w 2022 roku
• 9014 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
8.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Generum wyniosła 588 568 zł.
a
ktywa obrotowe to 588 568 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 588 568 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 554 998 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 33 570 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 85 937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 588 568 zł w 2023 roku.
• 466 301 zł w 2022 roku.
• 324 461 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 67%.
Marża netto wyniosła 54%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Generum wyniosły 33 570 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 588 568 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 33 570 zł w 2023 roku
• 32 231 zł w 2022 roku
• 29 994 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Generum wykazała przychody na poziomie 225 707 zł.
Organizacja zarobiła 134 372 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 448 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 120 924 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1977 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 448 zł w 2023 roku
• 14 453 zł w 2022 roku
• 10 693 zł w 2021 roku