Organizacja M-toolbox osiągnęła 419 566 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 419 566 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 302 228 zł.
Zysk netto wyniósł 117 338 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 50 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 419 566 zł w 2023 roku.
• 519 619 zł w 2022 roku.
• 420 884 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 117 338 zł w 2023 roku.
• 248 090 zł w 2022 roku.
• 35 250 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT M-toolbox wynosi 133 tys. zł.
EBITDA M-toolbox wynosi 133 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
8747 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 132 993 zł w
2023 roku.
• 275 238 zł w
2022 roku.
• 35 250 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
8747 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 132 993 zł w
2023 roku.
• 275 238 zł w
2022 roku.
• 35 250 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M-toolbox wynosi 1 020 396 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
271 332 zł a 1 642 737 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 98 442 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 020 396 zł w 2023 roku.
• 1 522 101 zł w 2022 roku.
• 421 588 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M-toolbox wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 103 855
zł.
Koszty operacyjne M-toolbox wyniosły 286 573
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 456 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 103 855 zł w 2023 roku
• 96 205 zł w 2022 roku
• 242 985 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
•
63% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M-toolbox wyniosła 611 715 zł.
a
ktywa obrotowe to 611 715 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 611 715 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 361 776 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 249 940 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 83 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 611 715 zł w 2023 roku.
• 535 607 zł w 2022 roku.
• 337 288 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M-toolbox wyniosły 249 940 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 611 715 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 249 940 zł w 2023 roku
• 291 169 zł w 2022 roku
• 340 940 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 101% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M-toolbox wykazała przychody na poziomie 419 566 zł.
Organizacja zarobiła 131 845 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 507 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 117 338 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 405 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 507 zł w 2023 roku
• 26 165 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku