M-TOOLBOX SP. Z O.O. | KRS: 0000338865

Podsumowanie

aktywa

612 tys.

przychód

420 tys.

zysk

117 tys.

wartość firmy

1 mln

Branża główna: Działalność portali internetowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ABRAHAMA, 5

Kod pocztowy

03-982

Rejestracja

2009-10-12

Rozpoczęcie działalności

2009-10-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność portali internetowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Działalność portali internetowych Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność związana z oprogramowaniem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja M-toolbox osiągnęła 419 566 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 419 566 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 302 228 zł.

Zysk netto wyniósł 117 338 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 50 328 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 419 566 zł w 2023 roku.
• 519 619 zł w 2022 roku.
• 420 884 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8151 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 117 338 zł w 2023 roku.
• 248 090 zł w 2022 roku.
• 35 250 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

117600

68432.58

122600.4

-70470.75

656646.8

83991.16

735262.64

-155908.11

420884.12

35249.71

519618.73

248090.22

419565.95

117338.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT M-toolbox wynosi 133 tys. zł.

EBITDA M-toolbox wynosi 133 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 8747 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 132 993 zł w 2023 roku.
• 275 238 zł w 2022 roku.
• 35 250 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 8747 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 132 993 zł w 2023 roku.
• 275 238 zł w 2022 roku.
• 35 250 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji M-toolbox wynosi 1 020 396 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 271 332 zł a 1 642 737 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 98 442 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 020 396 zł w 2023 roku.
• 1 522 101 zł w 2022 roku.
• 421 588 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

77613.72

429744.04

958056.12

0

106494.4

306501

87754.17

861483.34

1641617

0

490175.09

1838156.6

0

421588.25

1052210.3

183328.04

1522101.4

3473263.08

271331.8

1020395.88

1642737.04

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M-toolbox wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 103 855 zł.

Koszty operacyjne M-toolbox wyniosły 286 573 zł.

Wynagrodzenia stanowią 36% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 12 456 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 103 855 zł w 2023 roku
• 96 205 zł w 2022 roku
• 242 985 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów M-toolbox wyniosła 611 715 zł.

a

ktywa obrotowe to 611 715 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 611 715 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 361 776 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 249 940 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 83 009 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 611 715 zł w 2023 roku.
• 535 607 zł w 2022 roku.
• 337 288 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

113658.96

73679.09

177190.69

271041.14

337287.62

535606.67

611715.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.

Marża operacyjna wyniosła 32%.

Marża netto wyniosła 28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.6

0.66

0.68

0.58

-0.96

-2.13

-0.57

0.47

0.72

0.14

0.13

-0.58

4.01

-0.2

-0.21

0.1

-9.65

0.08

0.46

1.01

0.53

0.48

0.19

0.32

0.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania M-toolbox wyniosły 249 940 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 611 715 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 961 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 249 940 zł w 2023 roku
• 291 169 zł w 2022 roku
• 340 940 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 101% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

113658.96

10174

0.09

73679.09

40664.69

0.55

177190.69

60185.13

0.34

271041.14

309943.69

1.14

337287.62

340940.46

1.01

535606.67

291169.29

0.54

611715.38

249939.64

0.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja M-toolbox wykazała przychody na poziomie 419 566 zł.

Organizacja zarobiła 131 845 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 507 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 117 338 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 405 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 507 zł w 2023 roku
• 26 165 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

12077

0

5024

0

26165

14507

Wyniki na tle rynku "Działalność portali internetowych" (63.12.Z)

dane za rok

Organizacja M-toolbox wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92685

0.71604

0.69316

0.26787

0.93842

0.95344

0.94739

0.80238

0.9377

0.09614

0.70817

0.63135

0.4903

0.29389

0.27926

0.13534

0.0512

0

0.91503

0.8553

0.74026

0.43714

0.74031

0.73988

0.89613

0.81389

0.91125

0.05087

0.86193

0.78288

0.70743

0.3424

0.34124

0.16667

0.97658

0

0.84158

0.79571

0.78304

0.66725

0.64563

0.63461

0.74466

0.00732

0

0.93672

0.79633

0.81229

0.50778

0.90949

0.90788

0.90379

0.88599

0.93856

0.87453

0.72617

0.80682

0.46787

0.83814

0.84862

0.77861

0.67384

0.88747

Powiązania

S KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

F WOŁYNKO JOANNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.10.2009

S Krzysztof

Maj 1977

Osoba

wspólnik

12.10.2009

F Wołynko Joanna

Czerwiec 1974

Osoba

reprezentacja

12.10.2009

S Krzysztof

Maj 1977

Osoba

Udziałowcy

Sierański Krzysztof posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Felbur Wołynko Joanna posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do M-TOOLBOX

	Organizacja	Numer KRS
1	GENERUM SP. Z O.O.	0000442798
2	TENE CURSUM SP. Z O.O.	0000400590
3	CLINICHUNTER SP. Z O.O.	0000597310
4	PARKMANIA.PL SP. Z O.O.	0000382036
5	PIXEL TRAPPS SP. Z O.O.	0000618631
6	EASYSOLAR SP. Z O.O.	0000405063
7	MDM SYSTEM SP. Z O.O.	0000429763
8	AFISZ MEDIA SP. Z O.O.	0000582996
9	INJOBS.PL SP. Z O.O.	0000685786
10	FRONT DESIGN SP. Z O.O.	0000786202
11	INFO-INWEST SP. Z O.O.	0001045080
12	CWMEDIA SP. Z O.O.	0000427795
13	GRUPA NOWE MEDIA SP. Z O.O.	0000577708
14	FURGONETKA SP. Z O.O.	0000663781
15	PALLADIA SP. Z O.O.	0000381211
16	COLTUM SP. Z O.O.	0000804825
17	WARG SP. Z O.O.	0000739134
18	BITDOM SP. Z O.O.	0000623300
19	TWO COLOURS AGENCY SP. Z O.O.	0000763942
20	CZERWONY PARASOL SP. Z O.O.	0000699642
21	HYPETECH.PL SP. Z O.O.	0000358742
22	CORNER APP SP. Z O.O.	0000845429
23	METROREAL SP. Z O.O.	0000605290
24	PLANETAGRACZA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000676238
25	M&M SYNDICATE SP. Z O.O.	0000721585
26	FONET SP. Z O.O.	0000173020
27	CHORY.PL SP. Z O.O.	0000728631
28	PEPE HOUSING SP. Z O.O.	0000643476
29	EMBARIM SP. Z O.O.	0000737247
30	PRIM MEDIA SP. Z O.O.	0000457511

M-TOOLBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000338865 NIP 1132859702 REGON 142048590

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność portali internetowych" (63.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do M-TOOLBOX

M-TOOLBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000338865 NIP
1132859702 REGON
142048590