Organizacja Warmia food osiągnęła 935 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 935 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 694 zł.
Strata netto wyniosła 9759 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -20 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 935 zł w 2023 roku.
• 934 zł w 2022 roku.
• 1331 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7777 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -9759 zł w 2023 roku.
• -10 019 zł w 2022 roku.
• -10 129 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Warmia food wynosi -10 tys. zł.
EBITDA Warmia food wynosi -10 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
9423 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -9579 zł w
2023 roku.
• -9617 zł w
2022 roku.
• -9727 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
10 821 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -9579 zł w
2023 roku.
• -9617 zł w
2022 roku.
• -9727 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Warmia food wynosi 23 842 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 123 835 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -40 131 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 842 zł w 2023 roku.
• 31 161 zł w 2022 roku.
• 38 940 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Warmia food wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3000
zł.
Koszty operacyjne Warmia food wyniosły 10 513
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-9250 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3000 zł w 2023 roku
• 3000 zł w 2022 roku
• 3000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
8.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
•
27% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Warmia food wyniosła 33 358 zł.
a
ktywa obrotowe to 33 358 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 358 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 30 959 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2400 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -14 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 358 zł w 2023 roku.
• 53 013 zł w 2022 roku.
• 62 679 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -32%.
Marża operacyjna wyniosła -1,025%.
Marża netto wyniosła -1,044%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -177.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -179.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Warmia food wyniosły 2400 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 358 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2400 zł w 2023 roku
• 12 295 zł w 2022 roku
• 11 942 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Warmia food wykazała przychody na poziomie 935 zł.
Organizacja zarobiła -9759 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -9759 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1638 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku