Przychody operacyjne wyniosły 40 666 zł. Pozostałe przychody to 186 zł.
Całkowite koszty wyniosły 110 695 zł.
Strata netto wyniosła 70 029 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -91 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 852 zł w 2021 roku.
• 331 496 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -70 029 zł w 2021 roku.
• 220 929 zł w 2020 roku.
• -5108 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kgwe wynosi 230 925 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 086 348 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -57 463 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 230 925 zł w 2021 roku.
• 1 671 807 zł w 2020 roku.
• 90 515 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kgwe wyniosła 865 774 zł.
a
ktywa obrotowe to 865 774 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 865 774 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 271 587 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 594 186 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 865 774 zł w 2021 roku.
• 756 541 zł w 2020 roku.
• 690 367 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -26%.
Marża operacyjna wyniosła -121%.
Marża netto wyniosła -171%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 89.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -41.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kgwe wyniosły 594 186 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 865 774 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 594 186 zł w 2021 roku
• 415 zł w 2020 roku
• 569 680 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
• 83% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kgwe wykazała przychody na poziomie 40 852 zł.
Organizacja zarobiła -70 029 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -70 029 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Kgwe wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.0009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Karwowo
posiada 21000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 09.04.2024 jest
Karwowo
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.12.2022 do 09.04.2024
był Biaduń Daniel
kontrolując 80% udziałów.
W okresie od 31.03.2020 do 29.12.2022 najwięcej udziałów posiadał Ip Holdings Poland . Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.