Organizacja 3 stars solutions osiągnęła 192 933 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 192 295 zł. Pozostałe przychody to 638 zł.
Całkowite koszty wyniosły 130 228 zł.
Zysk netto wyniósł 62 067 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 32 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 192 933 zł w 2023 roku.
• 154 322 zł w 2022 roku.
• 141 883 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 62 067 zł w 2023 roku.
• -142 692 zł w 2022 roku.
• 59 525 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 3 stars solutions wynosi 69 tys. zł.
EBITDA 3 stars solutions wynosi 83 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 3 stars solutions wynosi 491 929 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
115 038 zł a 868 944 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 78 052 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 491 929 zł w 2023 roku.
• 171 368 zł w 2022 roku.
• 508 196 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3 stars solutions wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 25 880
zł.
Koszty operacyjne 3 stars solutions wyniosły 123 221
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4313 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 25 880 zł w 2023 roku
• 21 316 zł w 2022 roku
• 19 829 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
26% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 3 stars solutions wyniosła 162 306 zł.
a
ktywa trwałe to 16 838 zł.
a
ktywa obrotowe to 145 467 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 162 306 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 153 383 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8922 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 162 306 zł w 2023 roku.
• 98 087 zł w 2022 roku.
• 252 409 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 3 stars solutions wyniosły 8922 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 162 306 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8922 zł w 2023 roku
• 6771 zł w 2022 roku
• 18 401 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 3 stars solutions wykazała przychody na poziomie 192 933 zł.
Organizacja zarobiła 69 711 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7644 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 62 067 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1274 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7644 zł w 2023 roku
• 6053 zł w 2022 roku
• 6215 zł w 2021 roku