Organizacja Bonard osiągnęła 202 990 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 202 990 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 276 868 zł.
Strata netto wyniosła 73 878 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 67 663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 202 990 zł w 2020 roku.
• 231 069 zł w 2019 roku.
• 287 593 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -24 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -73 878 zł w 2020 roku.
• -39 413 zł w 2019 roku.
• -9898 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bonard wynosi -47 tys. zł.
EBITDA Bonard wynosi -44 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bonard wynosi 135 327 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 507 475 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 558 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 135 327 zł w 2020 roku.
• 184 714 zł w 2019 roku.
• 251 956 zł w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bonard wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,047% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2020 roku.
• 0,05% w 2019 roku.
• 0,03% w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 125 961
zł.
Koszty operacyjne Bonard wyniosły 249 897
zł.
Wynagrodzenia stanowią 50%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
41 987 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 125 961 zł w 2020 roku
• 54 941 zł w 2019 roku
• 86 105 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
16.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
50% w 2020 roku
•
20% w 2019 roku
•
29% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bonard wyniosła 103 860 zł.
a
ktywa trwałe to 26 550 zł.
a
ktywa obrotowe to 77 310 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 103 860 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -32 988 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 136 848 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -18 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 103 860 zł w 2020 roku.
• 238 188 zł w 2019 roku.
• 177 226 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -71%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 224%.
Marża operacyjna wyniosła -23%.
Marża netto wyniosła -36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 74.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bonard wyniosły 136 848 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 103 860 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 132%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 136 848 zł w 2020 roku
• 197 298 zł w 2019 roku
• 96 922 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 132% w 2020 roku
• 83% w 2019 roku
• 55% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bonard wykazała przychody na poziomie 202 990 zł.
Organizacja zarobiła -73 878 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -73 878 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku