Dostarczanie maszyn vendingowych do monitorowania produktów.
Automatyzacja uzupełniania i zarządzania zapasami w obszarze przemysłowym.
Bieżąca obsługa i serwis maszyn przez lokalny zespół w celu zwiększenia efektywności.
Uproszczony proces fakturowania i redukcja liczby dostawców.
Dostosowanie asortymentu do specyficznych potrzeb klientów.
Fastenal Europe to firma, która specjalizuje się w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie maszyn vendingowych, służących do monitorowania i zarządzania produktami w obszarze przemysłowym. Oferuje jedną z najpowszechniej stosowanych na świecie maszyn vendingowych - model FastVend 5K, która znajduje zastosowanie w szerokim zakresie, od środków ochrony indywidualnej po komponenty wykorzystywane w różnorodnych procesach technicznych. Celem Fastenal Europe jest zwiększenie efektywności zarządzania zapasami produktów w miejscach pracy, co jest realizowane poprzez automatyzację zarówno w zakresie dostępu, jak i monitorowania zużycia materiałów. Firma zapewnia pracownikom zwiększoną kontrolę nad pobieranymi produktami oraz bezpieczeństwo dzięki zautomatyzowanym systemom śledzenia. Fastenal Europe wyróżnia się z dokładną analizą potrzeb swoich klientów i dostosowywaniem oferty do specyficznych wymagań. Dzięki lokalnym zespołom, które zajmują się bieżącą obsługą i uzupełnianiem maszyn, eliminowane są dodatkowe procesy administracyjne, co przyczynia się do bardziej efektywnego zarządzania zasobami. Współpraca z Fastenal Europe oznacza również uproszczony proces fakturowania, co pozwala na zredukowanie liczby dostawców i kosztów związanych z transportem. Całość działań firmy jest ukierunkowana na dostarczanie wartości dodanej swoim klientom poprzez optymalizację procesów oraz stałe dostosowywanie do zmieniających się potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Fastenal europe osiągnęła 54 229 294 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 54 228 754 zł. Pozostałe przychody to 540 zł.
Całkowite koszty wyniosły 50 379 637 zł.
Zysk netto wyniósł 3 849 117 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 248 643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 54 229 294 zł w 2022 roku.
• 58 078 076 zł w 2021 roku.
• 51 453 964 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 497 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 849 117 zł w 2022 roku.
• 5 400 151 zł w 2021 roku.
• 3 763 893 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fastenal europe wynosi 5,78 mln zł.
EBITDA Fastenal europe wynosi 6,81 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
774 859 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 778 751 zł w
2022 roku.
• 7 556 366 zł w
2021 roku.
• 5 777 110 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
908 756 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 805 349 zł w
2022 roku.
• 6 389 870 zł w
2021 roku.
• 4 832 152 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fastenal europe wynosi 78 050 619 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
26 501 287 zł a 141 340 199 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 554 089 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 78 050 619 zł w 2022 roku.
• 83 933 771 zł w 2021 roku.
• 68 922 552 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fastenal europe wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
• 0,00% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 810 619
zł.
Koszty operacyjne Fastenal europe wyniosły 48 450 003
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
520 819 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 810 619 zł w 2022 roku
• -5 223 274 zł w 2021 roku
• -4 248 204 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
•
9% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fastenal europe wyniosła 41 735 043 zł.
a
ktywa trwałe to 2 145 526 zł.
a
ktywa obrotowe to 39 589 517 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 735 043 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 35 335 050 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 399 994 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 640 757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 41 735 043 zł w 2022 roku.
• 54 954 965 zł w 2021 roku.
• 48 710 545 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fastenal europe wyniosły 6 399 994 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 735 043 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 667 887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 399 994 zł w 2022 roku
• 23 469 033 zł w 2021 roku
• 22 624 764 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
• 46% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fastenal europe wykazała przychody na poziomie 54 229 294 zł.
Organizacja zarobiła 5 331 698 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 482 580 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 849 117 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 185 604 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 482 580 zł w 2022 roku
• 1 625 803 zł w 2021 roku
• 1 514 905 zł w 2020 roku
Organizacja Fastenal europe wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Fastenal Netherlands Holdings B.v.
posiada 65102 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 13.01.2021 jest
Fastenal Netherlands Holdings B.v.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.04.2019 do 13.01.2021
był Fastenal Netherlands Holdings B.v.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 26.08.2016 do 24.04.2019 najwięcej udziałów posiadał Fastenal Netherlands Holdings B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.