Dostarczanie maszyn vendingowych do monitorowania produktów.
Automatyzacja uzupełniania i zarządzania zapasami w obszarze przemysłowym.
Bieżąca obsługa i serwis maszyn przez lokalny zespół w celu zwiększenia efektywności.
Uproszczony proces fakturowania i redukcja liczby dostawców.
Dostosowanie asortymentu do specyficznych potrzeb klientów.
Fastenal Europe to firma, która specjalizuje się w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie maszyn vendingowych, służących do monitorowania i zarządzania produktami w obszarze przemysłowym. Oferuje jedną z najpowszechniej stosowanych na świecie maszyn vendingowych - model FastVend 5K, która znajduje zastosowanie w szerokim zakresie, od środków ochrony indywidualnej po komponenty wykorzystywane w różnorodnych procesach technicznych. Celem Fastenal Europe jest zwiększenie efektywności zarządzania zapasami produktów w miejscach pracy, co jest realizowane poprzez automatyzację zarówno w zakresie dostępu, jak i monitorowania zużycia materiałów. Firma zapewnia pracownikom zwiększoną kontrolę nad pobieranymi produktami oraz bezpieczeństwo dzięki zautomatyzowanym systemom śledzenia. Fastenal Europe wyróżnia się z dokładną analizą potrzeb swoich klientów i dostosowywaniem oferty do specyficznych wymagań. Dzięki lokalnym zespołom, które zajmują się bieżącą obsługą i uzupełnianiem maszyn, eliminowane są dodatkowe procesy administracyjne, co przyczynia się do bardziej efektywnego zarządzania zasobami. Współpraca z Fastenal Europe oznacza również uproszczony proces fakturowania, co pozwala na zredukowanie liczby dostawców i kosztów związanych z transportem. Całość działań firmy jest ukierunkowana na dostarczanie wartości dodanej swoim klientom poprzez optymalizację procesów oraz stałe dostosowywanie do zmieniających się potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Fastenal europe osiągnęła 42 106 271 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 42 095 743 zł. Pozostałe przychody to 10 528 zł.
Całkowite koszty wyniosły 40 565 363 zł.
Zysk netto wyniósł 1 530 380 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 020 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 42 106 271 zł w 2023 roku.
• 54 229 294 zł w 2022 roku.
• 58 078 076 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 530 380 zł w 2023 roku.
• 3 849 117 zł w 2022 roku.
• 5 400 151 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fastenal europe wynosi 2,32 mln zł.
EBITDA Fastenal europe wynosi 3,19 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
68 695 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 316 627 zł w
2023 roku.
• 5 778 751 zł w
2022 roku.
• 7 556 366 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
154 929 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 191 143 zł w
2023 roku.
• 6 805 349 zł w
2022 roku.
• 6 389 870 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fastenal europe wynosi 61 841 441 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 303 802 zł a 147 461 720 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 926 878 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 61 841 441 zł w 2023 roku.
• 78 050 619 zł w 2022 roku.
• 83 933 771 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fastenal europe wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,047% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 269 821
zł.
Koszty operacyjne Fastenal europe wyniosły 39 779 116
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
343 883 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 269 821 zł w 2023 roku
• 4 810 619 zł w 2022 roku
• -5 223 274 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fastenal europe wyniosła 42 548 070 zł.
a
ktywa trwałe to 1 114 728 zł.
a
ktywa obrotowe to 41 433 342 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 42 548 070 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 36 865 430 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 682 640 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 169 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 42 548 070 zł w 2023 roku.
• 41 735 043 zł w 2022 roku.
• 54 954 965 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fastenal europe wyniosły 5 682 640 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 42 548 070 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 342 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 682 640 zł w 2023 roku
• 6 399 994 zł w 2022 roku
• 23 469 033 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fastenal europe wykazała przychody na poziomie 42 106 271 zł.
Organizacja zarobiła 2 236 600 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 706 220 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 530 380 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 32% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 277 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 706 220 zł w 2023 roku
• 1 482 580 zł w 2022 roku
• 1 625 803 zł w 2021 roku
Organizacja Fastenal europe wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Fastenal Netherlands Holdings B.v.
posiada 65102 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 13.01.2021 jest
Fastenal Netherlands Holdings B.v.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.04.2019 do 13.01.2021
był Fastenal Netherlands Holdings B.v.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 26.08.2016 do 24.04.2019 najwięcej udziałów posiadał Fastenal Netherlands Holdings B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.