Specjalizacja w inwestycjach i obrocie nieruchomościami
Zarządzanie portfelem majątku o wartości około 150 mln zł
Realizacja projektów deweloperskich i rewitalizacyjnych
Przekształcanie gruntów rolnych na cele komercyjne i mieszkaniowe
Zespół prowadzony przez doświadczonego inwestora Kubę Karlińskiego
Grupa Magmillon to rozwijająca się firma deweloperska, która wyróżnia się złożonym podejściem do inwestycji i obrotu nieruchomościami. Składająca się z zespołu doświadczonych profesjonalistów, Magmillon specjalizuje się w różnorodnych aspektach rynku nieruchomości, obejmujących kompleksowe projekty budowlane, rewitalizację zabytkowych budynków oraz rozwój nowych inwestycji. Zarządza portfelem majątku o wartości około 150 milionów złotych, a jej działalność jest oparta na unikalnym know-how, które pozwala skutecznie pomnażać kapitał inwestorów. Grupa zdobyła zaufanie niemal 500 inwestorów, oferując im ponadprzeciętne zyski. Pod kierownictwem Kubę Karlińskiego, znanego inwestora, blogera oraz autora książki „Zarabiajmy na nieruchomościach”, Grupa Magmillon prowadzi różnorodne projekty, w tym budowy mieszkań i obiektów komercyjnych. Dodatkowo, firma angażuje się w przekształcanie gruntów rolnych, wprowadzając je w nowe funkcje usługowo-handlowe oraz mieszkaniowe. Magmillon dąży do transparentności i odpowiedzialności w stosunku do inwestorów, oferując im bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania realizowanych projektów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Magmillon osiągnęła 176 604 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 176 134 zł. Pozostałe przychody to 471 zł.
Całkowite koszty wyniosły 181 805 zł.
Strata netto wyniosła 5672 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -189 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 176 604 zł w 2023 roku.
• 138 281 zł w 2022 roku.
• 729 744 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5672 zł w 2023 roku.
• -326 084 zł w 2022 roku.
• 153 858 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Magmillon wynosi 6 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
5116 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6085 zł w
2023 roku.
• -318 268 zł w
2022 roku.
• 180 496 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magmillon wynosi 117 736 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 441 511 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -161 322 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 117 736 zł w 2023 roku.
• 92 187 zł w 2022 roku.
• 1 163 165 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magmillon wynosi 0,68%. To oznacza, że firma ma szansę 0,68% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,087% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,68% w 2023 roku.
• 0,82% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1880
zł.
Koszty operacyjne Magmillon wyniosły 170 048
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1115 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1880 zł w 2023 roku
• 18 277 zł w 2022 roku
• 3129 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magmillon wyniosła 147 067 zł.
a
ktywa trwałe to 100 zł.
a
ktywa obrotowe to 146 967 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 147 067 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -250 105 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 397 172 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -230 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 147 067 zł w 2023 roku.
• 131 902 zł w 2022 roku.
• 518 470 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magmillon wyniosły 397 172 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 147 067 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 270%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -168 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 397 172 zł w 2023 roku
• 376 335 zł w 2022 roku
• 436 819 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 270% w 2023 roku
• 285% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magmillon wykazała przychody na poziomie 176 604 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 16 757 zł w 2021 roku
Organizacja Magmillon wykazała zysk netto większy niż 30% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 30% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Karliński Kuba
posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Telecki Hubert
posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Telecki Hubert (50% udziałów)
• Karliński Kuba (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.10.2012 do 17.10.2013:
• Telecki Hubert (40% udziałów)
• Karliński Kuba (40% udziałów)