Organizacja Ikomos osiągnęła 892 405 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 888 225 zł. Pozostałe przychody to 4180 zł.
Całkowite koszty wyniosły 819 685 zł.
Zysk netto wyniósł 68 540 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 108 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 892 405 zł w 2023 roku.
• 674 415 zł w 2022 roku.
• 560 331 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 68 540 zł w 2023 roku.
• 10 649 zł w 2022 roku.
• 19 366 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ikomos wynosi 990 735 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
121 639 zł a 2 231 013 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 134 843 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 990 735 zł w 2023 roku.
• 562 439 zł w 2022 roku.
• 513 265 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ikomos wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 510 141
zł.
Koszty operacyjne Ikomos wyniosły 792 775
zł.
Wynagrodzenia stanowią 64%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
72 326 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 510 141 zł w 2023 roku
• 371 889 zł w 2022 roku
• 327 612 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
64% w 2023 roku
•
57% w 2022 roku
•
61% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ikomos wyniosła 217 427 zł.
a
ktywa obrotowe to 217 427 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 217 427 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 162 185 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 55 241 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 217 427 zł w 2023 roku.
• 166 380 zł w 2022 roku.
• 145 726 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ikomos wyniosły 55 241 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 217 427 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 55 241 zł w 2023 roku
• 72 734 zł w 2022 roku
• 62 729 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ikomos wykazała przychody na poziomie 892 405 zł.
Organizacja zarobiła 68 540 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 68 540 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 2248 zł w 2022 roku
• 2334 zł w 2021 roku