Opracowanie dokumentacji 2D i 3D oraz programów CNC
Techno-Form Sp. z o.o. to rodzinna firma, działająca na rynku od 1982 roku, z siedzibą w Bydgoszczy. Specjalizuje się w produkcji narzędzi dla różnych gałęzi przemysłu, w tym motoryzacyjnego, elektronicznego, gospodarstwa domowego oraz opakowań. Firma dysponuje wysoko wykwalifikowanym zespołem, liczącym 20 ekspertów w dziedzinie narzędziowni, a także własnym biurem konstrukcyjno-technologicznym, co pozwala jej na tworzenie kompleksowej dokumentacji technicznej zarówno w dwóch, jak i trzech wymiarach. Wśród oferowanych usług znajdują się produkcja form wtryskowych do tworzyw sztucznych, form ciśnieniowych oraz tłoczników. Techno-Form zajmuje się także regeneracją i naprawą narzędzi oraz obróbką skrawaniem. Dynamicznie rozwijająca się firma posiada certyfikat jakości PN-EN ISO 9001:2009, co świadczy o jej dążeniu do zapewnienia wysokich standardów produkcji. Techno-Form realizuje zamówienia nie tylko w Polsce, ale również eksporteruje swoje wyroby do takich krajów jak Dania, Niemcy, Szwecja, Norwegia, Francja i Włochy, oferując narzędzia o wymiarach do 800 x 800 mm i wadze maksymalnie 1500 kg.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Techno-form osiągnęła 4 132 230 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 132 230 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 582 930 zł.
Zysk netto wyniósł 1 549 300 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 271 697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 132 230 zł w 2022 roku.
• 4 398 076 zł w 2021 roku.
• 2 630 411 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 184 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 549 300 zł w 2022 roku.
• 511 704 zł w 2021 roku.
• -68 367 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Techno-form wynosi 1,71 mln zł.
EBITDA Techno-form wynosi 1,72 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
193 586 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 709 329 zł w
2022 roku.
• 601 159 zł w
2021 roku.
• -65 213 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
190 117 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 722 775 zł w
2022 roku.
• 614 604 zł w
2021 roku.
• -52 866 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Techno-form wynosi 11 302 046 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 350 025 zł a 21 690 205 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 245 963 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 302 046 zł w 2022 roku.
• 6 166 916 zł w 2021 roku.
• 2 559 052 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Techno-form wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
• 0,09% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 140 891
zł.
Koszty operacyjne Techno-form wyniosły 2 422 901
zł.
Wynagrodzenia stanowią 47%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
118 979 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 140 891 zł w 2022 roku
• 1 009 026 zł w 2021 roku
• 833 627 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
47% w 2022 roku
•
27% w 2021 roku
•
31% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Techno-form wyniosła 3 517 111 zł.
a
ktywa trwałe to 162 546 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 354 565 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 517 111 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 133 367 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 383 745 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 388 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 517 111 zł w 2022 roku.
• 2 262 243 zł w 2021 roku.
• 1 531 388 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 41%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Techno-form wyniosły 383 745 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 517 111 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -46 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 383 745 zł w 2022 roku
• 678 177 zł w 2021 roku
• 457 460 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
• 30% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Techno-form wykazała przychody na poziomie 4 132 230 zł.
Organizacja zarobiła 1 708 855 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 159 555 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 549 300 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9222 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 159 555 zł w 2022 roku
• 60 380 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku