Organizacja Apa arches osiągnęła 1 856 955 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 827 107 zł. Pozostałe przychody to 29 848 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 810 859 zł.
Zysk netto wyniósł 16 248 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 305 067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 856 955 zł w 2023 roku.
• 1 309 529 zł w 2022 roku.
• 1 178 980 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 248 zł w 2023 roku.
• 47 044 zł w 2022 roku.
• 438 649 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apa arches wynosi 1 373 305 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
70 344 zł a 4 642 387 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 223 071 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 373 305 zł w 2023 roku.
• 1 119 352 zł w 2022 roku.
• 2 703 792 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apa arches wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 518 146
zł.
Koszty operacyjne Apa arches wyniosły 1 736 373
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
86 358 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 518 146 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 206 199 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
29% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apa arches wyniosła 1 077 870 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 077 870 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 077 870 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 93 792 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 984 079 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 177 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 077 870 zł w 2023 roku.
• 964 209 zł w 2022 roku.
• 478 292 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apa arches wyniosły 984 079 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 077 870 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 163 505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 984 079 zł w 2023 roku
• 886 665 zł w 2022 roku
• 260 677 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apa arches wykazała przychody na poziomie 1 856 955 zł.
Organizacja zarobiła 19 233 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2985 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 248 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 347 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2985 zł w 2023 roku
• 5552 zł w 2022 roku
• 35 694 zł w 2021 roku