System WATERPOINT - bezbutlowe dystrybutory wody filtrującej z sieci
Dostęp do różnych rodzajów wody: gorąca, zimna, pokojowa, gazowana
Oczyszczanie wody dzięki skutecznym zestawom filtrów
Ekologiczne rozwiązania - eliminacja opakowań plastikowych
Ponad 11 lat doświadczenia z serwisem dla klientów
GRUPA LIBERTA to firma specjalizująca się w dystrybucji wody pitnej poprzez innowacyjny system WATERPOINT. Oferuje nowoczesne, bezbutlowe dystrybutory, które filtrują wodę bezpośrednio z sieci wodociągowej, zapewniając jej świeżość i czystość. System WATERPOINT umożliwia dostęp do różnych rodzajów wody, takich jak gorąca, zimna, pokojowa oraz gazowana. Właściwości filtrów zainstalowanych w dystrybutorach gwarantują nie tylko mechaniczne oczyszczanie, ale także usuwanie zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych, co czyni ten system bezpiecznym i ekologicznym rozwiązaniem. GRUPA LIBERTA stawia na zrównoważony rozwój, eliminując potrzebę stosowania plastiku oraz dużych zapasów wody. Dzięki ponad 11-letniemu doświadczeniu w branży, firma zdobyła zaufanie ponad 1000 klientów, oferując stałe wsparcie serwisowe. Misją GRUPY LIBERTA jest promowanie zdrowego stylu życia poprzez zapewnienie wysokiej jakości wody oraz ochrona środowiska.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa Liberta osiągnęła 415 118 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 415 118 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 422 728 zł.
Strata netto wyniosła 7610 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 57 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 415 118 zł w 2024 roku.
• 295 491 zł w 2023 roku.
• 304 184 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -7610 zł w 2024 roku.
• 27 137 zł w 2023 roku.
• -1037 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Liberta wynosi 13 tys. zł.
EBITDA Grupa Liberta wynosi 106 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1404 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 13 277 zł w
2024 roku.
• 40 282 zł w
2023 roku.
• 1369 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
14 661 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 106 075 zł w
2024 roku.
• 62 225 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Liberta wynosi 309 972 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 037 794 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 40 273 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 309 972 zł w 2024 roku.
• 344 477 zł w 2023 roku.
• 221 371 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Liberta wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Liberta charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 269 964
zł.
Koszty operacyjne Grupa Liberta wyniosły 401 841
zł.
Wynagrodzenia stanowią 67%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
38 566 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 269 964 zł w 2024 roku
• 209 949 zł w 2023 roku
• 216 332 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
67% w 2024 roku
•
82% w 2023 roku
•
71% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Liberta wyniosła 302 169 zł.
a
ktywa trwałe to 224 255 zł.
a
ktywa obrotowe to 77 914 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 302 169 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 44 303 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 257 866 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 41 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 302 169 zł w 2024 roku.
• 183 555 zł w 2023 roku.
• 66 147 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Liberta wyniosły 257 866 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 302 169 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 257 866 zł w 2024 roku
• 131 642 zł w 2023 roku
• 41 371 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Liberta wykazała przychody na poziomie 415 118 zł.
Organizacja zarobiła -3328 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4282 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -7610 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -129% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 612 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4282 zł w 2024 roku
• 9665 zł w 2023 roku
• 1918 zł w 2022 roku
Organizacja Grupa Liberta wykazała zysk netto większy niż 22% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 22% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.