MONEY EXCHANGE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000434718 NIP
5252538368 REGON
146319642

Podsumowanie

aktywa

11,3 mln

przychód

38 mln

zysk

-1,2 mln

wartość firmy

27,5 mln

Branża główna: Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. JURIJA GAGARINA, 26

Kod pocztowy

00-754

Rejestracja

2012-09-28

Rozpoczęcie działalności

2012-09-28

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność usługowa wspomagająca transport Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych ZAKWATEROWANIE Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Money exchange poland osiągnęła 37 968 028 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 37 819 932 zł. Pozostałe przychody to 148 096 zł.

Całkowite koszty wyniosły 38 996 830 zł.

Strata netto wyniosła 1 176 898 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 323 856 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 968 028 zł w 2023 roku.
• 22 524 638 zł w 2022 roku.
• 11 017 563 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -615 767 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 176 898 zł w 2023 roku.
• 326 909 zł w 2022 roku.
• -158 809 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

36024893.94

2517706.8

36215253.01

482457.09

37307422.07

-233416.19

11017563.2

-158809.47

22524637.86

326908.75

37968028.25

-1176897.51

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Money exchange poland wynosi -779 tys. zł.

EBITDA Money exchange poland wynosi -668 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 631 737 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -778 941 zł w 2023 roku.
• 161 617 zł w 2022 roku.
• -268 209 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 827 630 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -667 682 zł w 2023 roku.
• 239 567 zł w 2022 roku.
• -221 288 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Money exchange poland wynosi 27 446 522 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 94 920 071 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 681 737 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 446 522 zł w 2023 roku.
• 19 341 237 zł w 2022 roku.
• 10 117 037 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

3449519.06

37536942.22

90062234.85

3811361.88

29884692.25

90538132.52

28507914.44

93268555.17

10117037.14

27543908

3017176.57

19341236.81

56311594.65

27446522.27

94920070.63

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Money exchange poland wynosi 2,61%. To oznacza, że firma ma szansę 2,61% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,431% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,61% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
• 0,50% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 595 296 zł.

Koszty operacyjne Money exchange poland wyniosły 38 598 873 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 177 613 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 595 296 zł w 2023 roku
• 2 169 173 zł w 2022 roku
• 1 226 558 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Money exchange poland wyniosła 11 323 897 zł.

ktywa trwałe to 824 715 zł.

ktywa obrotowe to 10 499 182 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 323 897 zł.

apitał (fundusz) własny to 2 846 005 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 477 892 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 953 704 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 323 897 zł w 2023 roku.
• 7 778 602 zł w 2022 roku.
• 6 734 822 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

5601673.56

7846286.14

9501261.85

6734821.8

7778601.76

11323897.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -41%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.4495

0.5474

0.0839

0.0699

0.0615

0.0949

0.0137

0.0133

-0.0246

-0.0481

-0.0069

-0.0063

-0.0236

-0.043

-0.0246

-0.0144

0.042

0.0813

0.0072

0.0145

-0.1039

-0.4135

-0.0206

-0.031

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Money exchange poland wyniosły 8 477 892 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 323 897 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 245 930 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 477 892 zł w 2023 roku
• 3 755 700 zł w 2022 roku
• 3 038 828 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5601673.56

1002314.81

0.1789

7846286.14

2764470.3

0.3523

9501261.85

4652862.21

0.4897

6734821.8

3038828.46

0.4512

7778601.76

3755699.67

0.4828

11323897.07

8477892.49

0.7487

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Money exchange poland wykazała przychody na poziomie 37 968 028 zł.

Organizacja zarobiła -1 176 898 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 176 898 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -99 585 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

597512

119366

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

dane za rok

Organizacja Money exchange poland wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.971400872515754

0.985736118186449

0.809985458070771

0.382575757575758

0.633357825128582

0.670785525154457

0.940418679549114

0.812431842966194

0.982642777155655

0.927536231884058

0.984290843806104

0.845760545377077

0.44950213371266

0.50986632718014

0.538520801232666

0.778977006100422

0.612595419847328

0.93838630806846

0.0854736842105263

0.983415508740475

0.859006734006734

0.503261882572227

0.429643527204503

0.458584337349398

0.316758747697974

0.203183520599251

0.0990685859441152

0.955337204108977

0.833756345177665

0.501425855513308

0.402688860435339

0.429007633587786

0.308996702779086

0.194854692710815

0.878283712784588

0.966359447004608

0.832458442694663

0.532660902977906

0.489402697495183

0.505327245053272

0.713064133016627

0.578087457952907

0.0381056069678824

0.975862068965517

0.838323353293413

0.64712578258395

0.384388807069219

0.431679721496954

0.209249858996052

0.076966610073571

Powiązania

C LIONEL - reprezentacja

EUROPE INTERCHANGE B.V. - wspólnik

NÁCOVSKÝ MAREK - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.09.2012

Europe Interchange B.v.

Organizacja

reprezentacja

28.09.2012

C Lionel

Grudzień 1969

Osoba

reprezentacja

28.09.2012

Nácovský Marek

Osoba

Udziałowcy

Europe Interchange B.v. posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Podobne organizacje do MONEY EXCHANGE POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	FUJIFILM EUROPE BUSINESS SERVICE SP. Z O.O.	0000529045
2	KANCELARIA SIGNI S.A.	0000647626
3	LT-INVESTMENTS ŁUKASZ TYMIŃSKI SP. K.	0000970840
4	INTERCHANGE POLSKA SP. Z O.O.	0000409683
5	CUF SP. Z O.O.	0000303597
6	OSTC POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000644457
7	LEWIATAN-ORBITA SP. Z O.O.	0000039244
8	LOANDO DIRECT SP. Z O.O.	0000624003
9	LEWIATAN ZACHÓD SP. Z O.O.	0000017136
10	WEKSEL SP. Z O.O.	0000225653
11	PHENOMEN GAMES SP. Z O.O.	0000791490
12	PARTNET SP. Z O.O.	0000243636
13	FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SP. Z O.O.	0000057552
14	NARODOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY S.A.	0000610456
15	PRIVATE INVESTORS SP. Z O.O.	0000172712
16	MEGADEX SPV SP. Z O.O.	0000503441
17	PROKURA SP. Z O.O.	0000175598
18	CBRE GLOBAL INVESTMENT ADMINISTRATION POLAND SP. Z O.O.	0000544486
19	PRECEDENT SP. Z O.O.	0000730685
20	OLIVIA FIN SP. Z O.O. S.K.A.	0000473233
21	NEW WORLD HOLDING SP. Z O.O.	0000712055
22	AGRUPA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000813104
23	BIURO OBSŁUGI FINANSOWEJ SZKÓŁ SP. Z O.O.	0000946797
24	RAGNAR TRADE SP. Z O.O.	0000602579
25	ESOURCING S.A.	0000333749
26	SIT GARLO SP. Z O.O.	0000248542
27	KUJAWSKI CUKIER SP. Z O.O.	0000416661
28	ENERGETYKA ODNAWIALNA CZWIENCZEK SP. K.	0000873761
29	ACTIONA SP. Z O.O.	0000322136
30	FUNDUSZ ROZWOJU I PROMOCJI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO	0000094064

MONEY EXCHANGE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000434718 NIP 5252538368 REGON 146319642

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MONEY EXCHANGE POLAND

MONEY EXCHANGE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000434718 NIP
5252538368 REGON
146319642