EPROM SP. Z O.O. | KRS: 0000433632

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

6 mln

zysk

13 tys.

wartość firmy

5,2 mln

Branża główna: Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PIĘKNA, 15

Kod pocztowy

00-549

Rejestracja

2012-09-20

Rozpoczęcie działalności

2012-06-28

Kapitał zakładowy

30000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJACY SAMODZIELNIE

Branże

Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność TELEKOMUNIKACJA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eprom osiągnęła 5 999 048 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 999 048 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 986 075 zł.

Zysk netto wyniósł 12 973 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 132 725 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 999 048 zł w 2023 roku.
• 5 137 117 zł w 2022 roku.
• 1 614 253 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 929 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 973 zł w 2023 roku.
• 1 104 264 zł w 2022 roku.
• 210 875 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

335422.29

8330.08

1054809.16

40255.58

1510408.86

72724.14

1614252.78

210874.83

5137117.1

1104263.91

5999048.25

12972.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eprom wynosi 20 tys. zł.

EBITDA Eprom wynosi 20 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2094 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 20 404 zł w 2023 roku.
• 1 219 466 zł w 2022 roku.
• 241 401 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2094 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 20 404 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eprom wynosi 5 160 248 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 129 730 zł a 14 997 621 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 975 029 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 160 248 zł w 2023 roku.
• 8 941 062 zł w 2022 roku.
• 2 190 729 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

28170.06

285105.24

838555.72

58361.75

922590.17

2637022.9

112904.85

1410740.65

3776022.15

271060.97

2190728.81

4035631.95

1099261.16

8941061.53

15459694.74

129729.7

5160248.26

14997620.63

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eprom wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 036 970 zł.

Koszty operacyjne Eprom wyniosły 5 978 644 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 206 080 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 036 970 zł w 2023 roku
• 752 071 zł w 2022 roku
• 329 332 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eprom wyniosła 1 953 008 zł.

a

ktywa trwałe to 4000 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 949 008 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 953 008 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 478 655 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 474 353 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 364 543 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 953 008 zł w 2023 roku.
• 1 980 233 zł w 2022 roku.
• 544 372 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

130293.29

119114.96

314767.82

544371.79

1980233.45

1953007.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.22

0.03

0.02

0.34

0.52

0.04

0.23

0.48

0.05

0.39

0.58

0.15

0.13

0.56

0.75

0.24

0.21

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eprom wyniosły 474 353 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 953 008 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 76 324 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 474 353 zł w 2023 roku
• 514 552 zł w 2022 roku
• 182 957 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

130293.29

92733.21

0.71

119114.96

41299.3

0.35

314767.82

164228.02

0.52

544371.79

182957.16

0.34

1980233.45

514551.91

0.26

1953007.85

474353.34

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eprom wykazała przychody na poziomie 5 999 048 zł.

Organizacja zarobiła 19 336 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6363 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 973 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 33% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 952 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6363 zł w 2023 roku
• 114 782 zł w 2022 roku
• 30 175 zł w 2021 roku

Wartość

1604

4320

8185

30175

114782

6363

Wyniki na tle rynku "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność" (63.11.Z)

dane za rok

Organizacja Eprom wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.70878

0.67393

0.59311

0.60878

0.52879

0.53168

0.6768

0.63178

0.73942

0.78594

0.81313

0.56319

0.42986

0.54608

0.5164

0.84947

0.74508

0.80766

0.8092

0.82804

0.68123

0.5304

0.525

0.51211

0.75886

0.7065

0.82889

0.87353

0.82073

0.74191

0.43787

0.70677

0.71541

0.84357

0.75491

0.88762

0.94057

0.9007

0.85987

0.38618

0.78879

0.78624

0.91294

0.80357

0.93582

0.6073

0.89517

0.83493

0.38518

0.35551

0.34748

0.48068

0.38924

0.74423

Powiązania

K KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.09.2012

17.05.2018

Whitestone Capital Llc

Organizacja

wspólnik

17.05.2018

K Krzysztof

Sierpień 1955

Osoba

reprezentacja

20.09.2012

11.04.2016

K Tymon

Czerwiec 1977

Osoba

reprezentacja

11.04.2016

17.05.2018

K Barbara

Luty 1978

Osoba

reprezentacja

17.05.2018

K Krzysztof

Sierpień 1955

Osoba

Udziałowcy

Komorowski Krzysztof posiada 295 udziałów, które stanowią 98.3% firmy.

Największym udziałowcem od 17.05.2018 jest Komorowski Krzysztof kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.09.2012 do 17.05.2018 był Whitestone Capital Llc kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do EPROM

	Organizacja	Numer KRS
1	ITMATION S.A.	0000378073
2	WAAT POLAND SP. Z O.O.	0000368095
3	ONYX SP. Z O.O.	0000041464
4	BIOSTIMA.PL SP. Z O.O.	0000758176
5	FINZEN AG SP. Z O.O.	0000762996
6	MEDIAFORMATS SP. Z O.O.	0000889211
7	WEB IMPACT SP. Z O.O. SP. K.	0000754465
8	DTK&W ZESPÓŁ OGŁOSZENIOWY SP. Z O.O.	0000576286
9	PETROLEO DIESEL MANAGEMENT SYSTEM SP. Z O.O.	0000396236
10	INTERA SP. Z O.O.	0000449049
11	O12.PL SP. Z O.O.	0000617577
12	INDEX COPERNICUS SP. Z O.O.	0000403736
13	CENTRUM UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTÓW SP. Z O.O.	0000418999
14	KYLOS SP. Z O.O.	0000496957
15	OLBIS SP. Z O.O.	0000652198
16	VOSFACTURES SP. Z O.O.	0000597092
17	VESTBEE SP. Z O.O.	0000766944
18	NEVT SP. Z O.O.	0000548545
19	KRAJOWY OPERATOR CHMURY MEDYCZNEJ SP. Z O.O.	0000898941
20	WARSAW DATA CENTER SP. Z O.O.	0000129158
21	HOME EXPRESS SP. Z O.O.	0000615182
22	KRAJOWE BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ S.A.	0000172726
23	CANDEX POLAND SP. Z O.O.	0000803424
24	ENSIS TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000762524
25	DBMS SP. Z O.O.	0000373905
26	LOANDO GROUP SP. Z O.O.	0000820312
27	PROFITCARD SP. Z O.O.	0000220599
28	FLYPS SP. Z O.O.	0000638297
29	ALFA MEDIA SERVICES SP. Z O.O.	0000899054
30	FARMAPROM POLSKA SP. Z O.O.	0000307692

EPROM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000433632 NIP 7010353175 REGON 146283200

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność" (63.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EPROM

EPROM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000433632 NIP
7010353175 REGON
146283200