Warmińska Sp. z o.o. to doświadczona firma, która została założona w 1950 roku jako Warmińska Spółdzielnia Inwalidów. W ciągu ponad 70 lat działalności przeszła znaczące zmiany, przekształcając się w nowoczesne przedsiębiorstwo, które zdobyło pozycję lidera na europejskim rynku odzieży medycznej. W ciągu pierwszych dziesięciu lat Warmińska doświadczyła dynamicznego rozwoju, który skutkował wzrostem liczby pracowników z 19 do 160 oraz zakupem nowych maszyn. Firma stała się znana z produkcji odzieży szpitalnej, a jej wyroby były eksportowane do takich krajów jak Rosja, Czechosłowacja, Libia, Holandia i Niemcy. W 1976 roku Warmińska zadebiutowała na targach krajowych w Poznaniu, co umożliwiło jej dalszy rozwój. Dzięki przenosinach do nowego budynku, zarówno warunki pracy, jak i możliwości produkcyjne znacznie się polepszyły. Dziś Warmińska ma do zaoferowania wolne moce produkcyjne, co otwiera drzwi do współpracy z nowymi klientami. Przez lata firma zdobyła liczne certyfikaty, które potwierdzają wysoką jakość oferowanych produktów. Jej misją jest dostarczanie nie tylko solidnej, lecz także komfortowej odzieży medycznej, priorytetowo traktując zadowolenie klientów oraz pracowników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Warmińska osiągnęła 15 180 746 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 176 285 zł. Pozostałe przychody to 4461 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 101 835 zł.
Strata netto wyniosła 1 925 550 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -617 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 180 746 zł w 2023 roku.
• 18 394 010 zł w 2022 roku.
• 19 313 354 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -210 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 925 550 zł w 2023 roku.
• 322 588 zł w 2022 roku.
• -376 342 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Warmińska wynosi -1,65 mln zł.
EBITDA Warmińska wynosi -1,52 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
208 312 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 648 725 zł w
2023 roku.
• 282 662 zł w
2022 roku.
• -307 706 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
228 129 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 516 061 zł w
2023 roku.
• 388 044 zł w
2022 roku.
• -209 363 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Warmińska wynosi 13 060 725 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 37 951 865 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -664 339 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 060 725 zł w 2023 roku.
• 18 077 355 zł w 2022 roku.
• 17 230 341 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Warmińska wynosi 2,53%. To oznacza, że firma ma szansę 2,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,357% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,53% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,22% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Warmińska wyniosły 16 825 010
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Warmińska wyniosła 5 431 720 zł.
a
ktywa trwałe to 1 539 980 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 891 740 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 431 720 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 920 303 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 511 417 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -513 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 431 720 zł w 2023 roku.
• 7 939 883 zł w 2022 roku.
• 7 832 836 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -49%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Warmińska wyniosły 1 511 417 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 431 720 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -176 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 511 417 zł w 2023 roku
• 1 907 442 zł w 2022 roku
• 2 026 473 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Warmińska wykazała przychody na poziomie 15 180 746 zł.
Organizacja zarobiła -1 897 300 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 250 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 925 550 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 321 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 250 zł w 2023 roku
• 5986 zł w 2022 roku
• 16 465 zł w 2021 roku