Warmińska Sp. z o.o. to doświadczona firma, która została założona w 1950 roku jako Warmińska Spółdzielnia Inwalidów. W ciągu ponad 70 lat działalności przeszła znaczące zmiany, przekształcając się w nowoczesne przedsiębiorstwo, które zdobyło pozycję lidera na europejskim rynku odzieży medycznej. W ciągu pierwszych dziesięciu lat Warmińska doświadczyła dynamicznego rozwoju, który skutkował wzrostem liczby pracowników z 19 do 160 oraz zakupem nowych maszyn. Firma stała się znana z produkcji odzieży szpitalnej, a jej wyroby były eksportowane do takich krajów jak Rosja, Czechosłowacja, Libia, Holandia i Niemcy. W 1976 roku Warmińska zadebiutowała na targach krajowych w Poznaniu, co umożliwiło jej dalszy rozwój. Dzięki przenosinach do nowego budynku, zarówno warunki pracy, jak i możliwości produkcyjne znacznie się polepszyły. Dziś Warmińska ma do zaoferowania wolne moce produkcyjne, co otwiera drzwi do współpracy z nowymi klientami. Przez lata firma zdobyła liczne certyfikaty, które potwierdzają wysoką jakość oferowanych produktów. Jej misją jest dostarczanie nie tylko solidnej, lecz także komfortowej odzieży medycznej, priorytetowo traktując zadowolenie klientów oraz pracowników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Warmińska osiągnęła 4 113 272 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 112 148 zł. Pozostałe przychody to 1123 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 831 914 zł.
Strata netto wyniosła 3 719 766 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 110 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 113 272 zł w 2024 roku.
• 15 180 746 zł w 2023 roku.
• 18 394 010 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -436 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 719 766 zł w 2024 roku.
• -1 925 550 zł w 2023 roku.
• 322 588 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Warmińska wynosi -3,67 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
467 177 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3 669 092 zł w
2024 roku.
• -1 648 725 zł w
2023 roku.
• 282 662 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Warmińska wynosi 2 742 181 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 283 179 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 043 511 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 742 181 zł w 2024 roku.
• 13 060 725 zł w 2023 roku.
• 18 077 355 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Warmińska wynosi 90,4%. To oznacza, że firma ma szansę 90,4% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 12,87% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 90,4% w 2024 roku.
• 78,9% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Warmińska wyniosły 7 781 240
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Warmińska wyniosła 1 023 978 zł.
a
ktywa trwałe to 438 771 zł.
a
ktywa obrotowe to 585 207 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 023 978 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 111 980 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 135 959 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 069 753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 023 978 zł w 2024 roku.
• 5 431 720 zł w 2023 roku.
• 7 939 883 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -363%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 335%.
Marża operacyjna wyniosła -89%.
Marża netto wyniosła -90%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -50.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 49.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Warmińska wyniosły 2 135 959 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 023 978 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 209%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -62 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 135 959 zł w 2024 roku
• 1 511 417 zł w 2023 roku
• 1 907 442 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 209% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Warmińska wykazała przychody na poziomie 4 113 272 zł.
Organizacja zarobiła -3 713 555 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6211 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 719 766 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2873 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6211 zł w 2024 roku
• 28 250 zł w 2023 roku
• 5986 zł w 2022 roku