Organizacja "kimex - furniture" osiągnęła 8 244 834 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 174 818 zł. Pozostałe przychody to 70 016 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 110 735 zł.
Zysk netto wyniósł 64 082 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -587 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 244 834 zł w 2023 roku.
• 6 935 657 zł w 2022 roku.
• 4 498 775 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 64 082 zł w 2023 roku.
• 33 021 zł w 2022 roku.
• 258 184 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "kimex - furniture" wynosi 93 tys. zł.
EBITDA "kimex - furniture" wynosi 93 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
6083 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 92 651 zł w
2023 roku.
• 48 873 zł w
2022 roku.
• 263 416 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "kimex - furniture" wynosi 6 264 151 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
511 266 zł a 20 612 085 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -358 322 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 264 151 zł w 2023 roku.
• 5 219 061 zł w 2022 roku.
• 4 474 892 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "kimex - furniture" wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "kimex - furniture" wyniosła 1 505 747 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 505 747 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 505 747 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 681 688 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 824 059 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 102 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 505 747 zł w 2023 roku.
• 1 316 683 zł w 2022 roku.
• 1 074 233 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "kimex - furniture" wyniosły 824 059 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 505 747 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 824 059 zł w 2023 roku
• 699 077 zł w 2022 roku
• 483 601 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "kimex - furniture" wykazała przychody na poziomie 8 244 834 zł.
Organizacja zarobiła 70 420 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6338 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 64 082 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1056 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6338 zł w 2023 roku
• 2456 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "kimex - furniture" wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.