Organizacja Ginza motors osiągnęła 16 536 648 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 536 648 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 730 407 zł.
Zysk netto wyniósł 806 241 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3 525 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 536 648 zł w 2024 roku.
• 5 831 609 zł w 2023 roku.
• 2 000 134 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 118 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 806 241 zł w 2024 roku.
• 477 972 zł w 2023 roku.
• -141 786 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ginza motors wynosi 1,18 mln zł.
EBITDA Ginza motors wynosi 1,47 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
171 614 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 182 152 zł w
2024 roku.
• 496 474 zł w
2023 roku.
• -112 485 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
203 932 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 473 870 zł w
2024 roku.
• 578 191 zł w
2023 roku.
• -31 964 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ginza motors wynosi 15 378 782 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 129 388 zł a 41 341 620 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 748 818 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 378 782 zł w 2024 roku.
• 6 305 413 zł w 2023 roku.
• 1 480 730 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ginza motors wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,45% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 384 673
zł.
Koszty operacyjne Ginza motors wyniosły 15 354 496
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4340 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 384 673 zł w 2024 roku
• 362 452 zł w 2023 roku
• 304 190 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ginza motors wyniosła 9 555 211 zł.
a
ktywa trwałe to 1 246 782 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 308 429 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 555 211 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 505 850 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 049 361 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -570 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 555 211 zł w 2024 roku.
• 4 079 119 zł w 2023 roku.
• 832 486 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ginza motors wyniosły 8 049 361 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 555 211 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -758 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 049 361 zł w 2024 roku
• 3 404 738 zł w 2023 roku
• 636 076 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ginza motors wykazała przychody na poziomie 16 536 648 zł.
Organizacja zarobiła 1 015 061 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 208 820 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 806 241 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 705 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 208 820 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku