OPTIMALED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000431290 NIP
1132858045 REGON
146268494

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

228 tys.

zysk

21 tys.

wartość firmy

297 tys.

Branża główna: Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PRZYCZÓŁKOWA, 121A

Kod pocztowy

02-962

Rejestracja

2012-08-29

Rozpoczęcie działalności

2012-09-01

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Działalność fizjoterapeutyczna Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Optimaled osiągnęła 227 891 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 227 891 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 206 910 zł.

Zysk netto wyniósł 20 981 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 23 225 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 227 891 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 225 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2347 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 981 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• -640 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

88543.45

6897.24

7636.58

-16281.15

0.4

-10249.56

21.44

-17841.2

224.88

-639.63

0

0

227890.98

20980.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Optimaled wynosi 296 585 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 60 735 zł a 569 727 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 049 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 296 585 zł w 2023 roku.
• 45 000 zł w 2022 roku.
• 14 066 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

47675.15

134293.08

254267.48

0

40555.34

189142.88

0

27777.39

148144.64

0

14410.51

76779.84

0

14066.42

74221.32

0

45000

240000

60735.43

296585.03

569727.45

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Optimaled wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Optimaled wyniosły 204 831 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Optimaled wyniosła 226 164 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 109 997 zł.

a

ktywa obrotowe to 116 167 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 216 144 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 80 981 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 135 164 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 187 919 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 216 144 zł w 2023 roku.
• 60 000 zł w 2022 roku.
• 37 714 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

88630.29

64156.95

41259.96

37989.52

37714.44

60000

1216144.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0778

0.1085

0.0779

0.0779

-0.2538

-0.3443

-2.132

-2.132

-0.2484

-0.2767

-18375.325

-25623.9

-0.4696

-0.9295

-832.1455

-832.1455

-0.017

-0.0345

-2.8413

-2.8443

0

0

0.0173

0.2591

0.1012

0.0921

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Optimaled wyniosły 1 135 164 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 216 144 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 185 017 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 135 164 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 19 159 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

88630.29

25063.42

0.2828

64156.95

16871.23

0.263

41259.96

4223.8

0.1024

37989.52

18794.56

0.4947

37714.44

19159.11

0.508

60000

0

0

1216144.07

1135163.5

0.9334

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Optimaled wykazała przychody na poziomie 227 891 zł.

Organizacja zarobiła 23 056 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2075 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 981 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 346 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2075 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

0

0

0

0

0

2075

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

dane za rok

Organizacja Optimaled wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.750600961538462

0.598095238095238

0.600240096038415

0.374455732946299

0.64952380952381

0.641206030150754

0.721745350500715

0.55878084179971

0

0.153359298928919

0.413917525773196

0.556962025316456

0.370195150798344

0.113895216400911

0.103559870550162

0.180127832655433

0.123004139562389

0

0.181778552746295

0.314193844740469

0.484306887532694

0.27680412371134

0.006635700066357

0.00839160839160839

0.189340101522843

0.122164948453608

0

0.155693261037955

0.329817444219067

0.470178156467854

0.504895104895105

0.0229276895943563

0.0181704260651629

0.128051589129433

0.0676621558562762

0

0.294845360824742

0.3453829634932

0.456200618344212

0.519766957969205

0.0802083333333333

0.0748898678414097

0.327018121911038

0.189862899875364

0

0.379742659188387

0.000684228532329798

0.49389640382712

0.00341815419673376

0.426686769694685

0.26578449905482

0

0.648443735035914

0.625721352019786

0.852413242919824

0.721425645227366

0.566602316602317

0.561385634233316

0.507930052867019

0.536255632937321

0.658578118348233

Powiązania

D JERZY - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.08.2012

16.10.2013

Luty 1985

Osoba

wspólnik

29.08.2012

16.10.2013

Czerwiec 1982

Osoba

wspólnik

29.08.2012

16.10.2013

Lipiec 1974

Osoba

wspólnik

28.01.2014

05.11.2014

Lipiec 1974

Osoba

wspólnik

16.10.2013

28.01.2014

Lipiec 1974

Osoba

wspólnik

05.11.2014

28.11.2014

Lipiec 1959

Osoba

wspólnik

16.10.2013

05.11.2014

Lipiec 1959

Osoba

wspólnik

28.11.2014

13.05.2015

Maj 1959

Osoba

wspólnik

05.11.2014

28.11.2014

Maj 1959

Osoba

wspólnik

16.10.2013

05.11.2014

Maj 1959

Osoba

wspólnik

13.05.2015

22.01.2020

Maj 1959

Osoba

wspólnik

28.01.2014

28.11.2014

Lipiec 1960

Osoba

wspólnik

28.01.2014

05.11.2014

Maj 1966

Osoba

wspólnik

02.01.2023

Maj 1966

Osoba

wspólnik

05.11.2014

28.11.2014

Maj 1966

Osoba

wspólnik

22.01.2020

02.01.2023

Maj 1966

Osoba

wspólnik

28.11.2014

22.01.2020

Maj 1966

Osoba

wspólnik

28.11.2014

22.01.2020

Organizacja

wspólnik

13.05.2015

22.01.2020

Grudzień 1966

Osoba

prokurent

16.10.2013

05.11.2014

Maj 1959

Osoba

prokurent

13.05.2015

22.01.2020

Marzec 1978

Osoba

reprezentacja

29.08.2012

16.10.2013

Luty 1985

Osoba

reprezentacja

29.08.2012

16.10.2013

Czerwiec 1982

Osoba

reprezentacja

29.08.2012

16.10.2013

Lipiec 1974

Osoba

reprezentacja

16.10.2013

05.11.2014

Lipiec 1974

Osoba

reprezentacja

16.10.2013

05.11.2014

Lipiec 1959

Osoba

reprezentacja

05.11.2014

22.01.2020

Maj 1959

Osoba

reprezentacja

05.11.2014

28.11.2014

Kwiecień 1966

Osoba

reprezentacja

22.01.2020

15.03.2021

Listopad 1949

Osoba

reprezentacja

15.03.2021

02.01.2023

Listopad 1973

Osoba

reprezentacja

02.01.2023

Maj 1966

Osoba

Udziałowcy

Deneka Jerzy posiada 1092 udziałów, które stanowią 91% firmy.

Największym udziałowcem od 02.01.2023 jest Deneka Jerzy kontrolujący 91% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.01.2020 do 02.01.2023 był Deneka Jerzy kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 13.05.2015 do 22.01.2020 najwięcej udziałów posiadał Piróg Marcin . Jego udziały w tym czasie wynosiły 53%.

Podobne organizacje do OPTIMALED

	Organizacja	Numer KRS
1	PROVIVE MP SP. Z O.O.	0000727120
2	WEJHER NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000881440
3	EMUN NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000654885
4	CASTELLAN SP. Z O.O.	0000887031
5	PERFECT PROPERTIES SP. Z O.O.	0000132501
6	DOBRE NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000767283
7	CENTREX GROUP SP. Z O.O.	0000378537
8	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MOTYW" SP. Z O.O.	0000177486
9	JUST IN CASE SP. Z O.O.	0000947444
10	LIDO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000666580
11	GALERIA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000666740
12	ANOVA PRO SP. Z O.O.	0000855961
13	ALEJA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000806597
14	CHMIELEWSKI INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000696427
15	HANCZAR SP. Z O.O.	0000878766
16	LIDER NIERUCHOMOŚCI KATARZYNA FERTAŁA SP. Z O.O.	0000966561
17	PROPERTY 11 SP. Z O.O.	0000802481
18	DREAM HOUSE BROKERS SP. Z O.O.	0000728905
19	HISZPANIA INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000795950
20	IP PROPERTIES SP. Z O.O.	0000886197
21	HOMELINE REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000951550
22	PROJECT INVEST SP. Z O.O.	0000783146
23	PMG INVESTMENT GROUP SP. Z O.O.	0000905888
24	POMORSKIE WYCENY MAJĄTKOWE SP. Z O.O.	0000891373
25	GRUPA BRI WYCENY SP. Z O.O.	0000937824
26	INVENIUM SP. Z O.O.	0000962128
27	WRE NIERUCHOMOŚCI RW SP. Z O.O.	0000892333
28	ONESTA GROUP SP. Z O.O.	0000965371
29	LIS POLNISCHE IMMOBILIEN SP. Z O.O.	0000859593
30	WESTATE SP. Z O.O.	0000842017