Przychody operacyjne wyniosły 31 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 42 311 zł.
Strata netto wyniosła 42 280 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 zł w 2024 roku.
• 163 104 zł w 2023 roku.
• 181 422 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3007 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -42 280 zł w 2024 roku.
• 82 519 zł w 2023 roku.
• 95 224 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agropelet wynosi -42 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agropelet wynosi 166 587 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 888 355 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3123 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 166 587 zł w 2024 roku.
• 701 756 zł w 2023 roku.
• 702 901 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agropelet wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Agropelet wyniosły 42 259
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 25 007 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agropelet wyniosła 255 962 zł.
a
ktywa trwałe to 203 932 zł.
a
ktywa obrotowe to 52 029 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 255 962 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 222 089 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 33 873 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -9056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 255 962 zł w 2024 roku.
• 401 141 zł w 2023 roku.
• 288 221 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -19%.
Marża operacyjna wyniosła -137,105%.
Marża netto wyniosła -137,274%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13710.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13727.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agropelet wyniosły 33 873 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 255 962 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 33 873 zł w 2024 roku
• 50 547 zł w 2023 roku
• 20 145 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agropelet wykazała przychody na poziomie 31 zł.
Organizacja zarobiła -42 280 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -42 280 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 8286 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Agropelet wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Carbone Claudio
posiada 1640 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Durlak Andrzej
posiada 1230 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Alex Siegfried Manfred
posiada 1230 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Największym udziałowcem od 24.01.2018 jest
Carbone Claudio
kontrolujący 40% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.04.2017 do 24.01.2018
był Durlak Andrzej
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.12.2013 do 13.04.2017:
• Juszczuk Paweł (20% udziałów)
• Matusik Emilia (20% udziałów)
• Płóciennik Jarosław (20% udziałów)
• Fijałkowska Agnieszka (20% udziałów)
• Juszczuk Marianna (20% udziałów)