SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE ; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄU ŁĄCZNIE.
Organizacja Arteus osiągnęła 2 643 570 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 643 544 zł. Pozostałe przychody to 26 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 711 047 zł.
Strata netto wyniosła 67 503 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -281 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 643 570 zł w 2023 roku.
• 4 429 832 zł w 2022 roku.
• 3 311 127 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -39 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -67 503 zł w 2023 roku.
• -314 948 zł w 2022 roku.
• 335 950 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arteus wynosi -29 tys. zł.
EBITDA Arteus wynosi -23 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
43 181 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -29 386 zł w
2023 roku.
• -287 952 zł w
2022 roku.
• 371 011 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
45 158 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -23 133 zł w
2023 roku.
• -178 087 zł w
2022 roku.
• 392 523 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arteus wynosi 1 940 468 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 608 924 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -363 277 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 940 468 zł w 2023 roku.
• 3 181 937 zł w 2022 roku.
• 4 003 388 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arteus wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,062% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,43% w 2023 roku.
• 1,20% w 2022 roku.
• 0,21% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 258 902
zł.
Koszty operacyjne Arteus wyniosły 2 672 930
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-5369 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 258 902 zł w 2023 roku
• 194 925 zł w 2022 roku
• 193 911 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arteus wyniosła 1 097 771 zł.
a
ktywa trwałe to 187 814 zł.
a
ktywa obrotowe to 909 958 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 097 771 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 237 451 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 860 320 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -52 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 097 771 zł w 2023 roku.
• 1 167 120 zł w 2022 roku.
• 1 895 243 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -28%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arteus wyniosły 860 320 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 097 771 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 860 320 zł w 2023 roku
• 862 166 zł w 2022 roku
• 1 292 351 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arteus wykazała przychody na poziomie 2 643 570 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 17 010 zł w 2021 roku