Produkcja modułów BIPV i ładowarek do pojazdów elektrycznych
Dostępność inteligentnych systemów zarządzania budynkiem
Realizacja programów wsparcia dla mikroinstalacji OZE
Doradztwo w zakresie efektywnych rozwiązań energetycznych
MS AGRO to firma, która specjalizuje się w dostarczaniu nowoczesnych technologii związanych z energią odnawialną, ze szczególnym uwzględnieniem fotowoltaiki oraz elektromobilności. Oferta obejmuje szeroki wachlarz produktów związanych z instalacjami fotowoltaicznymi, w tym moduły BIPV (fotowoltaika zintegrowana z budynkami) oraz różne rodzaje ładowarek do pojazdów elektrycznych. MS AGRO wyróżnia się na tle konkurencji zdolnością do dostosowywania rozwiązań do indywidualnych potrzeb klientów, co umożliwia jeszcze lepsze wykorzystanie energii słonecznej i zwiększenie efektywności energetycznej budynków. Dodatkowo, oferta obejmuje elementy inteligentnych systemów zarządzania budynkiem, co wpisuje się w globalny trend smart city. W ramach swoich działań firma angażuje się również w programy wsparcia dla mikroinstalacji OZE, takie jak „Mój prąd”. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, MS AGRO ma na celu nie tylko dostarczanie technologii, ale także doradztwo i wsparcie w zakresie wyboru odpowiednich rozwiązań, co przyczynia się do oszczędności oraz ekologii w gospodarstwach domowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ms agro osiągnęła 194 060 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 148 016 zł. Pozostałe przychody to 46 043 zł.
Całkowite koszty wyniosły 285 257 zł.
Strata netto wyniosła 137 241 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 194 060 zł w 2023 roku.
• 444 825 zł w 2022 roku.
• 377 045 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -26 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -137 241 zł w 2023 roku.
• -36 431 zł w 2022 roku.
• 52 143 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ms agro wynosi 219 897 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 485 149 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -8317 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 219 897 zł w 2023 roku.
• 490 005 zł w 2022 roku.
• 680 713 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ms agro wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 167 783
zł.
Koszty operacyjne Ms agro wyniosły 330 685
zł.
Wynagrodzenia stanowią 51%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 857 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 167 783 zł w 2023 roku
• 259 219 zł w 2022 roku
• 226 634 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
51% w 2023 roku
•
54% w 2022 roku
•
71% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ms agro wyniosła 135 734 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 53 750 zł.
a
ktywa obrotowe to 81 984 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 135 734 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 120 698 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 035 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 135 734 zł w 2023 roku.
• 278 420 zł w 2022 roku.
• 318 118 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -101%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -114%.
Marża operacyjna wyniosła -123%.
Marża netto wyniosła -71%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ms agro wyniosły 15 035 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 135 734 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 035 zł w 2023 roku
• 20 481 zł w 2022 roku
• 23 748 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ms agro wykazała przychody na poziomie 194 060 zł.
Organizacja zarobiła -136 729 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 512 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -137 241 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 512 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 731 zł w 2021 roku
Organizacja Ms agro wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 40% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 20% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 16% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.