G 7 Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w produkcji i sprzedaży szerokiego asortymentu sprzętu ogrodniczego oraz rolniczego. W ofercie znajdują się m.in. kosiarki bijakowe, kosiarki sadownicze, mulczery leśne oraz maszyny rolnicze. G 7 Sp. z o.o. dostarcza także różne akcesoria związane z obsługą tych urządzeń, takie jak mechanizmy tnące, przekładnie kątowe oraz noże tnące. Klienci mogą liczyć na kompleksową obsługę – od fachowego doradztwa przy doborze sprzętu, poprzez jego konfigurację, aż po usługi serwisowe zarówno w ramach gwarancji, jak i po jej zakończeniu. Dzięki szybkiemu czasowi realizacji zamówień oraz elastycznym rozwiązaniom, klienci mają można składać zamówienia oraz korzystać z pełnej oferty, co wyróżnia tę firmę na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja G 7 osiągnęła 559 703 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 491 679 zł. Pozostałe przychody to 68 024 zł.
Całkowite koszty wyniosły 561 087 zł.
Strata netto wyniosła 69 408 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 75 907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 559 703 zł w 2023 roku.
• 554 939 zł w 2022 roku.
• 206 196 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -69 408 zł w 2023 roku.
• -64 886 zł w 2022 roku.
• -57 249 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji G 7 wynosi 395 554 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 399 258 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 52 632 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 395 554 zł w 2023 roku.
• 444 434 zł w 2022 roku.
• 261 871 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji G 7 wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 18 000
zł.
Koszty operacyjne G 7 wyniosły 571 944
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 18 000 zł w 2023 roku
• 26 067 zł w 2022 roku
• 7586 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów G 7 wyniosła 351 608 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 95 750 zł.
a
ktywa obrotowe to 255 858 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 351 608 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 29 892 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 321 716 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 54 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 351 608 zł w 2023 roku.
• 421 816 zł w 2022 roku.
• 464 675 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -232%.
Marża operacyjna wyniosła -16%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -43.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania G 7 wyniosły 321 716 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 351 608 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 321 716 zł w 2023 roku
• 322 516 zł w 2022 roku
• 298 799 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja G 7 wykazała przychody na poziomie 559 703 zł.
Organizacja zarobiła -67 071 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2337 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -69 408 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 342 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2337 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku