Organizacja Monnari trade common osiągnęła 738 562 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 738 555 zł. Pozostałe przychody to 7 zł.
Całkowite koszty wyniosły 623 400 zł.
Zysk netto wyniósł 115 155 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -12 766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 738 562 zł w 2023 roku.
• 240 771 zł w 2022 roku.
• 153 964 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 115 155 zł w 2023 roku.
• 45 467 zł w 2022 roku.
• -55 792 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Monnari trade common wynosi 1 042 448 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
89 453 zł a 1 846 404 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 69 269 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 042 448 zł w 2023 roku.
• 345 469 zł w 2022 roku.
• 102 643 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Monnari trade common wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 115 734
zł.
Koszty operacyjne Monnari trade common wyniosły 603 359
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-70 002 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 115 734 zł w 2023 roku
• 66 879 zł w 2022 roku
• 151 157 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
•
76% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Monnari trade common wyniosła 208 174 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 19 782 zł.
a
ktywa obrotowe to 188 392 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 208 174 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 119 271 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 88 904 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 208 174 zł w 2023 roku.
• 207 939 zł w 2022 roku.
• 32 029 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 55%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Monnari trade common wyniosły 88 904 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 208 174 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 88 904 zł w 2023 roku
• 203 824 zł w 2022 roku
• 73 381 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku
• 229% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Monnari trade common wykazała przychody na poziomie 738 562 zł.
Organizacja zarobiła 125 969 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 814 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 115 155 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1410 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 814 zł w 2023 roku
• 5179 zł w 2022 roku
• 13 zł w 2021 roku
Organizacja Monnari trade common wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Monnari Trade
posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.