Organizacja Programmed osiągnęła 39 357 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 39 357 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 100 958 zł.
Strata netto wyniosła 61 602 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 39 357 zł w 2023 roku.
• 11 640 zł w 2022 roku.
• 197 027 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -61 602 zł w 2023 roku.
• -84 851 zł w 2022 roku.
• 11 545 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Programmed wynosi -62 tys. zł.
EBITDA Programmed wynosi -62 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2260 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -61 601 zł w
2023 roku.
• -84 850 zł w
2022 roku.
• 6618 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5276 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -61 601 zł w
2023 roku.
• -84 850 zł w
2022 roku.
• 14 658 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Programmed wynosi 60 456 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 182 500 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 114 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 60 456 zł w 2023 roku.
• 88 180 zł w 2022 roku.
• 177 532 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Programmed wynosi 0,73%. To oznacza, że firma ma szansę 0,73% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,113% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,73% w 2023 roku.
• 1,00% w 2022 roku.
• 0,68% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 46 842
zł.
Koszty operacyjne Programmed wyniosły 100 957
zł.
Wynagrodzenia stanowią 46%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 710 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 46 842 zł w 2023 roku
• 42 790 zł w 2022 roku
• 2447 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
46% w 2023 roku
•
44% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Programmed wyniosła 1 325 407 zł.
a
ktywa trwałe to 1 181 707 zł.
a
ktywa obrotowe to 143 700 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 325 407 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 45 625 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 279 782 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 249 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 325 407 zł w 2023 roku.
• 955 720 zł w 2022 roku.
• 1 102 528 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -135%.
Marża operacyjna wyniosła -157%.
Marża netto wyniosła -157%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -61.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -39.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -39.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Programmed wyniosły 1 279 782 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 325 407 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 226 696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 279 782 zł w 2023 roku
• 848 493 zł w 2022 roku
• 1 110 451 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
• 101% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Programmed wykazała przychody na poziomie 39 357 zł.
Organizacja zarobiła -61 602 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -61 602 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku