Organizacja 4m cleaning 2 osiągnęła 59 596 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 59 530 zł. Pozostałe przychody to 66 zł.
Całkowite koszty wyniosły 57 075 zł.
Zysk netto wyniósł 2454 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 59 596 zł w 2023 roku.
• 136 441 zł w 2022 roku.
• 177 854 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2454 zł w 2023 roku.
• 1924 zł w 2022 roku.
• -12 015 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 4m cleaning 2 wynosi 52 731 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3183 zł a 148 989 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8789 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 52 731 zł w 2023 roku.
• 99 999 zł w 2022 roku.
• 118 569 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 4m cleaning 2 wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 25 745
zł.
Koszty operacyjne 4m cleaning 2 wyniosły 57 141
zł.
Wynagrodzenia stanowią 45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4291 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 25 745 zł w 2023 roku
• 111 882 zł w 2022 roku
• 148 965 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
45% w 2023 roku
•
83% w 2022 roku
•
80% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 4m cleaning 2 wyniosła 13 770 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 770 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 770 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4244 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9526 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 770 zł w 2023 roku.
• 4656 zł w 2022 roku.
• 13 174 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 4m cleaning 2 wyniosły 9526 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 770 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9526 zł w 2023 roku
• 2867 zł w 2022 roku
• 13 309 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 101% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 4m cleaning 2 wykazała przychody na poziomie 59 596 zł.
Organizacja zarobiła 2454 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2454 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku