Organizacja Polexport osiągnęła 1 503 495 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 503 495 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 395 013 zł.
Zysk netto wyniósł 108 482 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 888 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 503 495 zł w 2023 roku.
• 263 016 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 108 482 zł w 2023 roku.
• 243 158 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polexport wynosi 137 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
7015 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 136 753 zł w
2023 roku.
• 261 001 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polexport wynosi 1 695 482 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
259 225 zł a 3 758 737 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 194 532 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 695 482 zł w 2023 roku.
• 1 325 839 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polexport wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,064% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Polexport wyniosły 1 366 741
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-45 006 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polexport wyniosła 602 239 zł.
a
ktywa obrotowe to 602 239 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 602 239 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 345 633 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 256 605 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -172 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 602 239 zł w 2023 roku.
• 587 273 zł w 2022 roku.
• 327 180 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polexport wyniosły 256 605 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 602 239 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -191 645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 256 605 zł w 2023 roku
• 350 122 zł w 2022 roku
• 333 186 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 102% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polexport wykazała przychody na poziomie 1 503 495 zł.
Organizacja zarobiła 112 914 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4432 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 108 482 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4980 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4432 zł w 2023 roku
• 16 098 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku