Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ENERGO-COATING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000425057 NIP
9482597543 REGON
146171702

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

5,5 mln

zysk

189 tys.

wartość firmy

5,1 mln

Branża główna: Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADOM

Adres

WIERZBICKA, 26/44

Kod pocztowy

26-600

Rejestracja

2012-06-22

Rozpoczęcie działalności

2012-06-22

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Pozostałe badania i analizy techniczne NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Energo-coating osiągnęła 5 488 552 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 488 024 zł. Pozostałe przychody to 527 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 299 050 zł.

Zysk netto wyniósł 188 974 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 450 456 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 488 552 zł w 2023 roku.
• 4 611 581 zł w 2022 roku.
• 3 630 395 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9492 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 188 974 zł w 2023 roku.
• 152 763 zł w 2022 roku.
• 116 136 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2785817.08

132021.64

2767880.29

86063.66

3735906.9

117892.96

3096855.75

272835

3630394.84

116136.48

4611580.52

152763.45

5488551.51

188974.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Energo-coating wynosi 218 tys. zł.

EBITDA Energo-coating wynosi 226 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 13 126 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 217 582 zł w 2023 roku.
• 165 454 zł w 2022 roku.
• 123 987 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 13 467 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 225 582 zł w 2023 roku.
• 185 520 zł w 2022 roku.
• 148 511 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Energo-coating wynosi 5 130 977 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 716 045 zł a 13 721 379 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 394 013 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 130 977 zł w 2023 roku.
• 4 374 328 zł w 2022 roku.
• 3 459 123 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

381601.89

2766899.84

6964542.7

347133.41

2536641.57

6919700.72

371005.38

3333181.82

9339767.25

487211.91

3643122.41

7742139.38

574314.27

3459123.42

9075987.1

688886.86

4374327.67

11528951.3

716044.99

5130976.53

13721378.77

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energo-coating wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Energo-coating wyniosła 1 221 383 zł.

ktywa trwałe to 32 145 zł.

ktywa obrotowe to 1 189 238 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 221 383 zł.

apitał (fundusz) własny to 954 727 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 266 657 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 117 005 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 221 383 zł w 2023 roku.
• 2 155 077 zł w 2022 roku.
• 775 948 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

519353.1

1233986.87

903449.6

1261168.89

775948.36

2155076.68

1221383.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2542

0.2595

0.0498

0.0474

0.0697

0.1859

0.038

0.0311

0.1305

0.2383

0.0351

0.0316

0.2163

0.42

0.095

0.0881

0.1497

0.1517

0.0342

0.032

0.0709

0.1663

0.0359

0.0331

0.1547

0.1979

0.0396

0.0344

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Energo-coating wyniosły 266 657 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 221 383 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 684 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 266 657 zł w 2023 roku
• 1 236 561 zł w 2022 roku
• 10 196 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

519353.1

10550.58

0.0203

1233986.87

771142.33

0.6249

903449.6

408775.76

0.4525

1261168.89

611553.01

0.4849

775948.36

10196

0.0131

2155076.68

1236560.87

0.5738

1221383.31

266656.65

0.2183

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Energo-coating wykazała przychody na poziomie 5 488 552 zł.

Organizacja zarobiła 208 060 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 19 086 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 188 974 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2047 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 086 zł w 2023 roku
• 16 815 zł w 2022 roku
• 7233 zł w 2021 roku

Wartość

6807

19126

13648

28963

7233

16815

19086

Wyniki na tle rynku "Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków" (25.50.Z)

dane za rok

Organizacja Energo-coating wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.552

0.447154471544715

0.304

0.0260869565217391

0.62037037037037

0.586538461538462

0.922413793103448

0.763157894736842

0.525862068965517

0.539007092198582

0.442028985507246

0.375886524822695

0.619047619047619

0.508771929824561

0.422018348623853

0.6328125

0.642857142857143

0.564885496183206

0.546099290780142

0.510948905109489

0.354609929078014

0.533834586466165

0.479338842975207

0.408695652173913

0.785185185185185

0.765151515151515

0.550387596899225

0.589928057553957

0.503649635036496

0.388489208633094

0.575757575757576

0.785123966942149

0.747826086956522

0.887218045112782

0.824427480916031

0.579365079365079

0.520547945205479

0.52112676056338

0.383561643835616

0.0769230769230769

0.358974358974359

0.321428571428571

0.704545454545455

0.557251908396947

0.511111111111111

0.528985507246377

0.462686567164179

0.405797101449275

0.618320610687023

0.471074380165289

0.432203389830508

0.553030303030303

0.656488549618321

0.565891472868217

0.532258064516129

0.433333333333333

0.298387096774194

0.330578512396694

0.567567567567568

0.504587155963303

0.860655737704918

0.771186440677966

0.517241379310345

Powiązania

S KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

S MACIEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.06.2012

15.02.2013

S Maciej

Maj 1978

Osoba

wspólnik

15.02.2013

S Maciej

Maj 1978

Osoba

wspólnik

22.06.2012

15.02.2013

S Krzysztof

Sierpień 1969

Osoba

wspólnik

15.02.2013

S Krzysztof

Sierpień 1969

Osoba

reprezentacja

22.06.2012

S Maciej

Maj 1978

Osoba

reprezentacja

22.06.2012

S Krzysztof

Sierpień 1969

Osoba

Udziałowcy

Szymański Krzysztof posiada 1000 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Szpak Maciej posiada 1000 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Szymański Krzysztof (50% udziałów)
• Szpak Maciej (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.06.2012 do 15.02.2013:
• Szymański Krzysztof (50% udziałów)
• Szpak Maciej (50% udziałów)

Podobne organizacje do ENERGO-COATING

	Organizacja	Numer KRS
1	NTN POLSKA SP. Z O.O.	0000432756
2	"BLACH-MET" KRZYSZTOF JUWA SP. J.	0000231146
3	MEVEPA PL SP. Z O.O.	0000705873
4	AT4B POLAND SP. Z O.O.	0000366340
5	SYNCHRONIZATOR F.HOLEWIK SP. J.	0000201949
6	AXA STAL SP. Z O.O.	0000446117
7	AVANTI - TOOLS SP. Z O.O.	0000180606
8	ENERGOSTAL SP. Z O.O.	0000906160
9	RB SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000768750
10	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY DIAMSIL SP. Z O.O.	0000119282
11	DACH-LAND SP. Z O.O.	0000060503
12	DOM Z KLASĄ SP. Z O.O.	0000681686
13	METALEX PR SP. Z O.O.	0000943057
14	METALOPLAST OLKUSZ SP. Z O.O.	0000411516
15	DAEWON POLAND SP. Z O.O.	0000661845
16	METBUD PRODUCTION SP. Z O.O. SP. K.	0000652140
17	FORSTAL SP. Z O.O.	0000493317
18	SPÓŁDZIELNIA PRACY USŁUG MOTORYZACYJNYCH W KWIDZYNIE	0000061599
19	KROLL-DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000336473
20	PROMAL POLSKA SP. Z O.O.	0000357903
21	BERSANO CARLO POLAND SP. Z O.O.	0000381038
22	WA-BIS SP. Z O.O.	0000299634
23	„MAJEWSKI” SP. Z O.O.	0000984510
24	LUPUSS SP. Z O.O.	0000380287
25	AJPOL SP. Z O.O.	0000988605
26	FIRMA MORYN SP. Z O.O. SP. K.	0000764808
27	METAL CONCEPT POLSKA SP. Z O.O.	0000267198
28	PROMAG SYSTEM SP. Z O.O.	0000701091
29	KUŹNIA ŁABĘDY S.A.	0000793678
30	VAN-CARE POLSKA SP. Z O.O.	0000544866

ENERGO-COATING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000425057 NIP 9482597543 REGON 146171702

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków" (25.50.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENERGO-COATING

ENERGO-COATING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000425057 NIP
9482597543 REGON
146171702