Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

I TREENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS
0000424160 NIP
7010345537 REGON
146164719

Podsumowanie

aktywa

5 mln

przychód

489 tys.

zysk

-635 tys.

wartość firmy

326 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PIĘKNA, 24/26 A

Kod pocztowy

00-549

Rejestracja

2012-06-14

Rozpoczęcie działalności

2012-06-15

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ PRAWO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI, KTÓRY JEST REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: W WYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Reklama Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Działalność agencji informacyjnych Działalność portali internetowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja I treeneo osiągnęła 489 479 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 480 612 zł. Pozostałe przychody to 8867 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 115 671 zł.

Strata netto wyniosła 635 059 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 25 300 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 489 479 zł w 2020 roku.
• 364 368 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -90 881 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -635 059 zł w 2020 roku.
• -440 779 zł w 2019 roku.
• -422 254 zł w 2018 roku.

Przychody

Zysk

413578.83

-362417.21

-422254.26

364368.35

-440779.07

489478.72

-635058.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT I treeneo wynosi -630 tys. zł.

EBITDA I treeneo wynosi -514 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 98 354 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -629 923 zł w 2020 roku.
• -426 874 zł w 2019 roku.
• -400 871 zł w 2018 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 99 770 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -514 147 zł w 2020 roku.
• -303 836 zł w 2019 roku.
• -274 971 zł w 2018 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji I treeneo wynosi 326 319 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 223 697 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 867 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 326 319 zł w 2020 roku.
• 242 912 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.

Min

Średnia

Max

275719.22

1033947.08

242912.23

910920.88

326319.15

1223696.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji I treeneo wynosi 2,80%. To oznacza, że firma ma szansę 2,80% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,460% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,80% w 2020 roku.
• 0,78% w 2019 roku.
• 1,26% w 2018 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów I treeneo wyniosła 5 004 317 zł.

ktywa trwałe to 129 341 zł.

ktywa obrotowe to 4 874 976 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 004 317 zł.

apitał (fundusz) własny to -2 380 349 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 384 667 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -171 868 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 004 317 zł w 2020 roku.
• 5 483 009 zł w 2019 roku.
• 5 401 535 zł w 2018 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła -131%.

Marża netto wyniosła -130%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0657

0.4108

-0.8097

-0.8763

-0.0782

0.3237

-0.0804

0.2526

-1.1816

-1.2097

-0.1269

0.2668

-1.3107

-1.2974

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania I treeneo wyniosły 7 384 667 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 004 317 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 148%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 327 496 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 384 667 zł w 2020 roku
• 7 228 300 zł w 2019 roku
• 6 706 047 zł w 2018 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 148% w 2020 roku
• 132% w 2019 roku
• 124% w 2018 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5519920.82

6402178.18

1.1598

5401534.91

6706046.53

1.2415

5483009.28

7228299.97

1.3183

5004317.39

7384666.83

1.4757

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja I treeneo wykazała przychody na poziomie 489 479 zł.

Organizacja zarobiła -635 059 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -635 059 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja I treeneo wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2020 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.077805196690376

0.758931297709924

0.781889420983892

0.82250341997264

0.356664356664357

0.35021436227224

0.244154523890207

0.766432126308564

0.0688338874522842

0.00427849085958771

0.787464597955917

0.842142353770261

0.232489864392563

0.732420220276758

0.0550176557694498

0.727185971609209

0.793826176102062

0.855512321660182

0.303259911894273

0.28807676602695

0.213742426195694

0.689865215137377

0.0458863957954316

0.752081796142089

0.789771578734587

0.877213835730417

0.282810776744919

0.251373123398023

0.169911504424779

0.669713878665559

Powiązania

TREENEO - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.06.2012

Treeneo

Organizacja

reprezentacja

14.06.2012

Treeneo

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do I TREENEO

	Organizacja	Numer KRS
1	KLASSIKA CONSULTING SP. Z O.O.	0000717200
2	ERATO SP. Z O.O.	0000660914
3	WAN 29 SP. Z O.O.	0000283676
4	CMB SP. Z O.O.	0000508893
5	WI INWESTYCJE SELEKTYWNE 3	0000511335
6	"MONUMENT ESTATE SP. Z O.O." BANINO II SP. K.	0000726602
7	ROWY SP. Z O.O.	0000783319
8	DSP GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000756314
9	KINGLET SP. Z O.O.	0000251129
10	SAWA ENGINEERING SP. Z O.O.	0000253318
11	MADU INVEST SP. Z O.O.	0000403434
12	PROJEKT TG SP. Z O.O. SP. K.	0000577857
13	MISTERIUM SP. Z O.O.	0000662792
14	FOLFLEX SP. Z O.O.	0000510315
15	ROBERTO INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000582074
16	POPOCAT ENTERPRISE SP. Z O.O.	0000625823
17	FUTURO DOMO SP. Z O.O.	0000695839
18	FINANCE COMPANY SP. Z O.O.	0000700268
19	B&M POLAND SP. Z O.O.	0000781742
20	APARTRADE SP. Z O.O.	0000781842
21	SZEW-BUD SP. Z O.O.	0000863624
22	ALFA BUSINESS SP. Z O.O.	0000503020
23	"LP TRADE" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000156219
24	TOWER POLSKA SP. Z O.O.	0000489975
25	YU LONG CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000306693
26	BEJUS SP. Z O.O.	0000371111
27	HJUMAR SP. Z O.O.	0000459907
28	MM SP. Z O.O. WK III SP. K. W LIKWIDACJI	0000533076
29	PROSPECTI SP. Z O.O.	0000814671
30	BRJ INVEST - PANIKOWSKI, KUBIAK, DROZD - SP. J.	0000246465

I TREENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS 0000424160 NIP 7010345537 REGON 146164719

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do I TREENEO

I TREENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS
0000424160 NIP
7010345537 REGON
146164719