I TREENEO SP. Z O.O. S.K.A. | KRS: 0000424160

Podsumowanie

aktywa

3,8 mln

przychód

817 tys.

zysk

-139 tys.

wartość firmy

545 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PIĘKNA, 24/26 A

Kod pocztowy

00-549

Rejestracja

2012-06-14

Rozpoczęcie działalności

2012-06-15

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ PRAWO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI, KTÓRY JEST REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: W WYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Reklama Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność agencji informacyjnych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność portali internetowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja I treeneo osiągnęła 817 468 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 814 914 zł. Pozostałe przychody to 2554 zł.

Całkowite koszty wyniosły 953 697 zł.

Strata netto wyniosła 138 784 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 67 315 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 817 468 zł w 2023 roku.
• 602 874 zł w 2022 roku.
• 258 510 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 37 272 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -138 784 zł w 2023 roku.
• -471 203 zł w 2022 roku.
• -389 306 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

413578.83

-362417.21

0

-422254.26

364368.35

-440779.07

489478.72

-635058.75

258509.7

-389306.38

602874.19

-471203.29

817468.02

-138783.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT I treeneo wynosi -138 tys. zł.

EBITDA I treeneo wynosi -93 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 32 762 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -138 291 zł w 2023 roku.
• -466 168 zł w 2022 roku.
• -382 452 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 20 380 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -92 554 zł w 2023 roku.
• -428 196 zł w 2022 roku.
• -321 343 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji I treeneo wynosi 544 979 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 043 670 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 44 877 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 544 979 zł w 2023 roku.
• 401 916 zł w 2022 roku.
• 172 340 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

275719.22

1033947.08

0

242912.23

910920.88

0

326319.15

1223696.8

0

172339.8

646274.25

0

401916.13

1507185.47

0

544978.68

2043670.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji I treeneo wynosi 2,74%. To oznacza, że firma ma szansę 2,74% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,326% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,74% w 2023 roku.
• 1,34% w 2022 roku.
• 1,29% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 23 616 zł.

Koszty operacyjne I treeneo wyniosły 953 205 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 245 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 23 616 zł w 2023 roku
• 14 500 zł w 2022 roku
• 13 580 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów I treeneo wyniosła 3 804 655 zł.

a

ktywa trwałe to 230 163 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 574 492 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 804 655 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -3 379 643 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 184 297 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -285 878 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 804 655 zł w 2023 roku.
• 4 038 902 zł w 2022 roku.
• 4 384 288 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

5519920.82

5401534.91

5483009.28

5004317.39

4384288.31

4038902.4

3804654.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła -17%.

Marża netto wyniosła -17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0657

0.4108

-0.8097

-0.8763

-0.0782

0.3237

-0.0804

0.2526

-1.1816

-1.2097

-0.1269

0.2668

-1.3107

-1.2974

-0.0888

0.1406

-1.4794

-1.506

-0.1167

0.1454

-0.7732

-0.7816

-0.0365

0.0411

-0.1697

-0.1698

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania I treeneo wyniosły 7 184 297 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 804 655 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 189%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 130 353 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 184 297 zł w 2023 roku
• 7 279 762 zł w 2022 roku
• 7 153 944 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 189% w 2023 roku
• 180% w 2022 roku
• 163% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5519920.82

6402178.18

1.1598

5401534.91

6706046.53

1.2415

5483009.28

7228299.97

1.3183

5004317.39

7384666.83

1.4757

4384288.31

7153944.13

1.6317

4038902.4

7279761.51

1.8024

3804654.7

7184297.35

1.8883

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja I treeneo wykazała przychody na poziomie 817 468 zł.

Organizacja zarobiła -138 784 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -138 784 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja I treeneo wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 91% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0778164924506388

0.759352572911895

0.782438316400581

0.822442695860417

0.35646541753412

0.349704777241009

0.24406779661017

0.766523605150215

0

0.0689061154177433

0.00427738172391445

0.78786760182109

0.841838173104032

0.23290926883825

0.732241208868804

0

0.0550688360450563

0.727857909166766

0.794060757765389

0.855754276827372

0.303473814142127

0.288312219043727

0.214037347070187

0.68997668997669

0

0.0458715596330275

0.752681388012618

0.790402258292167

0.877345048682023

0.282249173098126

0.251052920710493

0.169829110194461

0.669394047195541

0

0.0552095919695139

0.679103034989368

0.770517706106515

0.899860169947295

0.268119099491649

0.249380267724343

0.189564845504116

0.590728618950531

0

0.0596715328467153

0.730404251281078

0.747741994343582

0.906990699069907

0.317433126894189

0.292624664078829

0.175816539263377

0.57505243183861

0

0.138274336283186

0.715851987208771

0.705927892059279

0.911824553470495

0.37378640776699

0.359117788077353

0.289689217996185

0.461894546686237

0

Powiązania

TREENEO - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.06.2012

Treeneo

Organizacja

reprezentacja

14.06.2012

Treeneo

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do I TREENEO

	Organizacja	Numer KRS
1	KLASSIKA CONSULTING SP. Z O.O.	0000717200
2	ERATO SP. Z O.O.	0000660914
3	WAN 29 SP. Z O.O.	0000283676
4	CMB SP. Z O.O.	0000508893
5	WI INWESTYCJE SELEKTYWNE 3	0000511335
6	"MONUMENT ESTATE SP. Z O.O." BANINO II SP. K.	0000726602
7	ROWY SP. Z O.O.	0000783319
8	DSP GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000756314
9	KINGLET SP. Z O.O.	0000251129
10	SAWA ENGINEERING SP. Z O.O.	0000253318
11	MADU INVEST SP. Z O.O.	0000403434
12	PROJEKT TG SP. Z O.O. SP. K.	0000577857
13	MISTERIUM SP. Z O.O.	0000662792
14	FOLFLEX SP. Z O.O.	0000510315
15	ROBERTO INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000582074
16	POPOCAT ENTERPRISE SP. Z O.O.	0000625823
17	FUTURO DOMO SP. Z O.O.	0000695839
18	FINANCE COMPANY SP. Z O.O.	0000700268
19	B&M POLAND SP. Z O.O.	0000781742
20	APARTRADE SP. Z O.O.	0000781842
21	SZEW-BUD SP. Z O.O.	0000863624
22	ALFA BUSINESS SP. Z O.O.	0000503020
23	"LP TRADE" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000156219
24	TOWER POLSKA SP. Z O.O.	0000489975
25	YU LONG CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000306693
26	BEJUS SP. Z O.O.	0000371111
27	HJUMAR SP. Z O.O.	0000459907
28	MM SP. Z O.O. WK III SP. K. W LIKWIDACJI	0000533076
29	PROSPECTI SP. Z O.O.	0000814671
30	BRJ INVEST - PANIKOWSKI, KUBIAK, DROZD - SP. J.	0000246465

I TREENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS 0000424160 NIP 7010345537 REGON 146164719

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do I TREENEO

I TREENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS
0000424160 NIP
7010345537 REGON
146164719