Organizacja Kdi formar osiągnęła 3 703 778 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 340 239 zł. Pozostałe przychody to 363 540 zł.
Całkowite koszty wyniosły 998 665 zł.
Zysk netto wyniósł 2 341 574 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 617 296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 703 778 zł w 2023 roku.
• 3 529 664 zł w 2022 roku.
• 2 632 088 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 390 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 341 574 zł w 2023 roku.
• 1 789 127 zł w 2022 roku.
• 1 279 360 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kdi formar wynosi 2,31 mln zł.
EBITDA Kdi formar wynosi 2,31 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kdi formar wynosi 16 603 137 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 767 657 zł a 32 782 033 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 767 190 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 603 137 zł w 2023 roku.
• 12 521 094 zł w 2022 roku.
• 8 541 797 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kdi formar wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,192% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
• 0,23% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 75 184
zł.
Koszty operacyjne Kdi formar wyniosły 1 028 297
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 531 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 75 184 zł w 2023 roku
• 59 524 zł w 2022 roku
• 54 889 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kdi formar wyniosła 12 864 388 zł.
a
ktywa trwałe to 218 423 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 645 965 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 864 388 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 356 875 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 507 513 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 945 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 864 388 zł w 2023 roku.
• 12 337 611 zł w 2022 roku.
• 8 827 066 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 69%.
Marża netto wyniosła 63%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kdi formar wyniosły 6 507 513 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 864 388 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 840 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 507 513 zł w 2023 roku
• 8 322 309 zł w 2022 roku
• 6 600 891 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kdi formar wykazała przychody na poziomie 3 703 778 zł.
Organizacja zarobiła 2 576 103 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 234 529 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 341 574 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 39 088 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 234 529 zł w 2023 roku
• 180 364 zł w 2022 roku
• 128 600 zł w 2021 roku