CAGEN SP. Z O.O. | KRS: 0000420530

Podsumowanie

aktywa

10,8 mln

przychód

25,9 mln

zysk

471 tys.

wartość firmy

19,2 mln

Branża główna: Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

LUBOŃ

Adres

UL. WESTERPLATTE, 41

Kod pocztowy

62-030

Rejestracja

2012-05-15

Rozpoczęcie działalności

2012-05-15

Kapitał zakładowy

300000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.cagen.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. 2. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH (2) CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Opis

Dostarczanie zespołów prądotwórczych różnych typów: gazowych, diesel i multipaliwowych.
Obsługa potrzeb energetycznych w różnych sektorach przemysłu i instytucjach.
Inwestycje w ekologiczne technologie zmniejszające emisję spalin.
Oferowanie serwisu i wsparcia technicznego dla klientów.
Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań cyfrowych do sterowania systemami zasilania.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Cagen osiągnęła 25 908 754 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 25 908 754 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 25 437 711 zł.

Zysk netto wyniósł 471 044 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 536 153 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 908 754 zł w 2024 roku.
• 24 604 070 zł w 2023 roku.
• 34 690 688 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -14 491 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 471 044 zł w 2024 roku.
• 321 132 zł w 2023 roku.
• -2 434 044 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

22155684.37

572477.41

19244625.92

227434.77

17112180.87

-1401857.21

29405428.09

619330.65

34690688.05

-2434044.12

24604070.16

321131.97

25908754.32

471043.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Cagen wynosi 517 tys. zł.

EBITDA Cagen wynosi 546 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 35 674 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 517 294 zł w 2024 roku.
• 386 450 zł w 2023 roku.
• -2 446 256 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 79 407 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 546 317 zł w 2024 roku.
• 410 185 zł w 2023 roku.
• -2 428 159 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Cagen wynosi 19 156 677 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 64 771 886 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 69 238 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 156 677 zł w 2024 roku.
• 17 687 241 zł w 2023 roku.
• 23 127 125 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1611647.29

18672013.18

55389210.93

1782223.37

15521713.07

48111564.8

0

12138951.05

42780452.18

1195328.45

23276269.78

73513570.22

0

23127125.37

86726720.13

0

17687241.32

61510175.4

0

19156677.44

64771885.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cagen wynosi 0,80%. To oznacza, że firma ma szansę 0,80% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,056% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,80% w 2024 roku.
• 0,83% w 2023 roku.
• 2,46% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 898 828 zł.

Koszty operacyjne Cagen wyniosły 25 391 461 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -173 193 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 898 828 zł w 2024 roku
• 957 028 zł w 2023 roku
• 1 502 272 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Cagen wyniosła 10 761 963 zł.

a

ktywa trwałe to 322 478 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 439 485 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 761 963 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 655 088 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 417 051 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 145 606 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 761 963 zł w 2024 roku.
• 7 842 007 zł w 2023 roku.
• 10 900 578 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9742718.18

7020896.31

6529440.82

5921013.53

10900578.04

7842006.88

10761962.67

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -28%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0588

0.2664

0.0346

0.0258

0.0324

0.0957

0.0151

0.0118

-0.2147

-1.4386

-0.0788

-0.0819

0.1046

0.3886

0.025

0.0211

-0.2233

0.9946

-0.0705

-0.0702

0.041

-0.151

0.0157

0.0131

0.0438

-0.2846

0.02

0.0182

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Cagen wyniosły 12 417 051 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 761 963 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 115%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 689 028 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 417 051 zł w 2024 roku
• 9 968 138 zł w 2023 roku
• 13 347 842 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 115% w 2024 roku
• 127% w 2023 roku
• 122% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9742718.18

7593855.12

0.7794

7020896.31

4644598.48

0.6615

6529440.82

5555000.2

0.8508

5921013.53

4327242.26

0.7308

10900578.04

13347841.59

1.2245

7842006.88

9968138.46

1.2711

10761962.67

12417050.61

1.1538

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Cagen wykazała przychody na poziomie 25 908 754 zł.

Organizacja zarobiła 471 044 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 471 044 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -16 550 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

115852

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów" (27.11.Z)

dane za rok

Organizacja Cagen wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 100%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 100%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.743589743589744

0.741379310344828

0.700854700854701

0.712962962962963

0.549450549450549

0.563218390804598

0.694444444444444

0.752380952380952

0.715596330275229

0.66412213740458

0.715384615384615

0.648854961832061

0.577586206896552

0.43

0.381443298969072

0.568965517241379

0.544642857142857

0

0.0827067669172932

0.687022900763359

0.609022556390977

0.700787401574803

0.274509803921569

0.23469387755102

0.141732283464567

0.04

0

0.762962962962963

0.766917293233083

0.6

0.643410852713178

0.509615384615385

0.495049504950495

0.75968992248062

0.798387096774194

0

0.0307692307692308

0.700787401574803

0.615384615384615

0.875

0.233009708737864

0.193877551020408

0.0826446280991736

0.948275862068966

0

0.596491228070175

0.623853211009174

0.570175438596491

0.882882882882883

0.424242424242424

0.422680412371134

0.544642857142857

0.11214953271028

0

0.833333333333333

0.8

0.833333333333333

0.666666666666667

0.25

0.5

0.166666666666667

0

Powiązania

FOGO - wspólnik

D KRZYSZTOF - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.04.2014

29.05.2020

P Waldemar

Sierpień 1982

Osoba

wspólnik

15.05.2012

14.04.2014

P Waldemar

Sierpień 1982

Osoba

wspólnik

15.05.2012

14.04.2014

K Łukasz

Październik 1977

Osoba

wspólnik

14.04.2014

29.05.2020

K Łukasz

Październik 1977

Osoba

wspólnik

12.04.2016

29.05.2020

S Mieszko

Czerwiec 1982

Osoba

wspólnik

29.05.2020

Fogo

Organizacja

prokurent

22.06.2022

26.07.2022

B Tomasz

Wrzesień 1972

Osoba

reprezentacja

15.05.2012

25.05.2020

P Waldemar

Sierpień 1982

Osoba

reprezentacja

15.05.2012

29.05.2020

K Łukasz

Październik 1977

Osoba

reprezentacja

25.05.2020

09.12.2020

P Daniel

Lipiec 1983

Osoba

reprezentacja

02.12.2020

09.12.2020

T Wioletta

Listopad 1985

Osoba

reprezentacja

09.12.2020

15.02.2021

T Wioletta

Listopad 1985

Osoba

reprezentacja

15.02.2021

D Krzysztof

Sierpień 1983

Osoba

Udziałowcy

Fogo posiada 30 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 29.05.2020 jest Fogo kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.04.2016 do 29.05.2020:
• Stubiński Mieszko (33% udziałów)
• Kałużniak Łukasz (33% udziałów)
• Przynoga Waldemar (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.04.2014 do 12.04.2016:
• Kałużniak Łukasz (33% udziałów)
• Przynoga Waldemar (33% udziałów)

Podobne organizacje do CAGEN

	Organizacja	Numer KRS
1	ZAKŁADY ELEKTROTECHNIKI MOTORYZACYJNEJ SP. Z O.O.	0000077725
2	MYRRA POWER SP. Z O.O.	0000370407
3	TELEKOM-OLESZNO SP. Z O.O.	0000283854
4	AKMEL AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE SP. Z O.O.	0000367508
5	LINQ EUROPE SP. Z O.O.	0000413568
6	THERMOTRONIC SP. Z O.O.	0000268860
7	2G POLSKA SP. Z O.O.	0000404278
8	LEF POLAND SP. Z O.O.	0000595636
9	ZAKŁAD USŁUG ELEKTRYCZNYCH "REMEL" SP. Z O.O.	0000017718
10	TRIPUS - POLSKA SP. Z O.O.	0000054178
11	SIGMA-ELEKTRO SP. Z O.O.	0000542231
12	SUMERA MOTOR SP. Z O.O. SP. K.	0000775209
13	RULMECA POLAND SP. Z O.O.	0000021472
14	POWER ENGINEERING S.A.	0000062805
15	ENERLINK SP. Z O.O.	0000569257
16	TRAFTA SP. Z O.O.	0000286759
17	TRANSFORMATORY OLEJOWE FTŻ SP. Z O.O. SP. K.	0000426160
18	KISIELEWSKI SP. Z O.O.	0000407629
19	ZAE SP. Z O.O.	0000040082
20	ANDREM AB SP. Z O.O.	0000472319
21	ZELMOTOR SP. Z O.O.	0000341768
22	GRIFFIN GROUP SPÓŁKA AKCYJNA ENERGY SP. K.	0000704337
23	Q-SPEC ELECTRIC SP. Z O.O. SP. K.	0000631611
24	INSTAL SP. Z O.O.	0000272894
25	PROTEKTEL SP. Z O.O.	0000670659
26	EPS SYSTEM SP. Z O.O.	0000789913
27	TOROIDY.PL TRANSFORMATORY L. LACHOWSKI SP. K.	0000556256
28	BREVE-TUFVASSONS SP. Z O.O.	0000034304
29	SWARCO POLAND SP. Z O.O.	0000217697
30	ELSTEEL-POLAND SP. Z O.O.	0000141217

CAGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000420530 NIP 7773225590 REGON 302113130

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów" (27.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CAGEN

CAGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000420530 NIP
7773225590 REGON
302113130