SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1) SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU; 2) ŁĄCZNIE DWAJ INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU; 3) ŁĄCZNIE CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT.
ELNETEX Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma działająca w sektorze telekomunikacyjnym. Specjalizuje się w świadczeniu kompleksowych usług projektowych oraz nadzorów inwestorskich. To profesjonalne wsparcie w procesach inwestycyjnych w branży telekomunikacyjnej, zapewniając najwyższy poziom obsługi oraz pełne zaangażowanie na każdym etapie realizacji projektów. Firma ELNETEX posiada bogate doświadczenie, które pozwala jej sprostać nawet najbardziej wymagającym wyzwaniom, tworząc stabilne i nowoczesne rozwiązania łączności. Dzięki zaawansowanej wiedzy technicznej oraz indywidualnemu podejściu do każdego klienta, ELNETEX gwarantuje efektywność oraz terminowość realizowanych zleceń. Działając na rynku od wielu lat, zdobyła zaufanie licznych klientów, co świadczy o jej profesjonalizmie i rzetelności. Firma angażuje się również w ciągły rozwój swoich usług, dążąc do doskonałości w każdym z aspektów swojej działalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elnetex osiągnęła 103 968 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 97 358 zł. Pozostałe przychody to 6610 zł.
Całkowite koszty wyniosły 95 704 zł.
Zysk netto wyniósł 1654 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -32 957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 103 968 zł w 2023 roku.
• 178 826 zł w 2022 roku.
• 190 882 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1654 zł w 2023 roku.
• 50 304 zł w 2022 roku.
• 69 006 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elnetex wynosi -4 tys. zł.
EBITDA Elnetex wynosi 2 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
7663 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3571 zł w
2023 roku.
• 53 827 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
6737 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1982 zł w
2023 roku.
• 62 552 zł w
2022 roku.
• 9518 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elnetex wynosi 183 115 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
16 542 zł a 571 660 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -36 172 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 183 115 zł w 2023 roku.
• 430 129 zł w 2022 roku.
• 504 498 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elnetex wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 60 852
zł.
Koszty operacyjne Elnetex wyniosły 100 929
zł.
Wynagrodzenia stanowią 60%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-23 068 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 60 852 zł w 2023 roku
• 60 852 zł w 2022 roku
• 60 852 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
60% w 2023 roku
•
49% w 2022 roku
•
53% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elnetex wyniosła 147 298 zł.
a
ktywa obrotowe to 147 298 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 147 298 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 142 915 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4383 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 147 298 zł w 2023 roku.
• 167 988 zł w 2022 roku.
• 148 727 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elnetex wyniosły 4383 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 147 298 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4383 zł w 2023 roku
• 21 728 zł w 2022 roku
• 13 770 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elnetex wykazała przychody na poziomie 103 968 zł.
Organizacja zarobiła 2250 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 596 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1654 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -964 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 596 zł w 2023 roku
• 5499 zł w 2022 roku
• 7453 zł w 2021 roku
Organizacja Elnetex wykazała zysk netto większy niż 39% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 44% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 26% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0004%.