Rozwój oprogramowania dostosowanego do potrzeb klientów
Usługi projektowania doświadczeń użytkowników i UX/UI
Tworzenie aplikacji mobilnych oraz internetowych
Specjalizacja w e-commerce i gamifikacji
Produkty takie jak Betsense.ai i Ogamify
TDSOFT to firma zajmująca się rozwojem oprogramowania, oferująca szeroki zakres usług w obszarze projektowania, tworzenia i utrzymania oprogramowania oraz rozwiązań związanych z gamifikacją. Dzięki zespołowi ekspertów, firma dostarcza innowacyjne i dostosowane rozwiązania dla różnych branż, koncentrując się na e-commerce oraz zakładach sportowych. TDSOFT specjalizuje się w tworzeniu aplikacji mobilnych oraz internetowych, a także platform SaaS, które obejmują szeroką gamę produktów, takich jak Betsense.ai, narzędzie oparte na sztucznej inteligencji do prognozowania wyników zakładów sportowych, czy Ogamify, platforma do gamifikacji w biurze. W firmie kładzie się duży nacisk na projektowanie doświadczeń użytkowników oraz tworzenie efektywnych rozwiązań e-commerce, a jako partnerzy TDSOFT współpracuje z wieloma uznawanymi markami, co potwierdzają liczne pozytywne opinie klientów oraz długoterminowe relacje. Misją TDSOFT jest dostarczanie wydajnych, dostosowanych rozwiązań technologicznych, które pomagają klientom w osiąganiu ich celów biznesowych oraz w optymalizacji procesów operacyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tdsoft osiągnęła 2 654 820 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 636 544 zł. Pozostałe przychody to 18 277 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 444 001 zł.
Zysk netto wyniósł 192 543 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 338 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 654 820 zł w 2023 roku.
• 4 414 145 zł w 2022 roku.
• 3 448 190 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 192 543 zł w 2023 roku.
• 461 364 zł w 2022 roku.
• 81 140 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tdsoft wynosi 216 tys. zł.
EBITDA Tdsoft wynosi 271 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
7850 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 216 244 zł w
2023 roku.
• 539 134 zł w
2022 roku.
• 118 858 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
15 803 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 270 585 zł w
2023 roku.
• 591 870 zł w
2022 roku.
• 164 691 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tdsoft wynosi 3 008 974 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
468 922 zł a 6 637 051 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 317 149 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 008 974 zł w 2023 roku.
• 5 402 983 zł w 2022 roku.
• 3 061 128 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tdsoft wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 800 440
zł.
Koszty operacyjne Tdsoft wyniosły 2 420 300
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
75 512 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 800 440 zł w 2023 roku
• 1 762 472 zł w 2022 roku
• 1 660 308 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2023 roku
•
46% w 2022 roku
•
50% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tdsoft wyniosła 827 409 zł.
a
ktywa trwałe to 230 833 zł.
a
ktywa obrotowe to 596 576 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 827 409 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 625 229 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 202 179 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 100 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 827 409 zł w 2023 roku.
• 1 263 919 zł w 2022 roku.
• 818 342 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tdsoft wyniosły 202 179 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 827 409 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 202 179 zł w 2023 roku
• 444 233 zł w 2022 roku
• 234 643 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tdsoft wykazała przychody na poziomie 2 654 820 zł.
Organizacja zarobiła 192 543 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 192 543 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4094 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 15 817 zł w 2021 roku