AGMARE SP. Z O.O. | KRS: 0000419053

Podsumowanie

aktywa

717 tys.

przychód

1,1 mln

zysk

129 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Działalność morskich agencji transportowych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

KIELNO

Adres

MONIUSZKI, 10

Kod pocztowy

84-208

Rejestracja

2012-04-24

Rozpoczęcie działalności

2012-04-26

Kapitał zakładowy

300000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.agmare.pl

Email

office@agmare.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność morskich agencji transportowych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Przeładunek towarów w portach morskich Działalność pozostałych agencji transportowych Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Opis

Międzynarodowa spedycja kontenerów
Transport morski i lądowy
Obsługa odprawy celnej w Polsce i za granicą
Ubezpieczenie ładunków
Doradztwo w zakresie spedycji

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agmare osiągnęła 1 077 471 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 055 278 zł. Pozostałe przychody to 22 193 zł.

Całkowite koszty wyniosły 925 973 zł.

Zysk netto wyniósł 129 304 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 32 517 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 077 471 zł w 2023 roku.
• 1 362 571 zł w 2022 roku.
• 1 517 835 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 508 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 129 304 zł w 2023 roku.
• 235 662 zł w 2022 roku.
• 217 389 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

882368.78

30253.59

889194.64

31227.33

957321.05

88088.97

808572.97

43581.97

1517835.41

217389.37

1362571.15

235661.73

1077470.55

129304.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agmare wynosi 197 tys. zł.

EBITDA Agmare wynosi 197 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 22 811 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 197 227 zł w 2023 roku.
• 236 725 zł w 2022 roku.
• 217 506 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 22 811 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 197 227 zł w 2023 roku.
• 236 725 zł w 2022 roku.
• 217 506 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agmare wynosi 1 690 066 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 454 535 zł a 2 693 676 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 108 868 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 690 066 zł w 2023 roku.
• 2 357 085 zł w 2022 roku.
• 2 345 759 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

302535.9

1036855.23

2205921.95

310515.52

1028221.26

2222986.6

340582.24

1331152.16

2393302.63

328268.72

1041645.25

2021432.42

464310.75

2345758.5

3794588.52

506057.05

2357084.73

3406427.88

454535.17

1690065.51

2693676.38

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agmare wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 39 000 zł.

Koszty operacyjne Agmare wyniosły 858 051 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1926 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 39 000 zł w 2023 roku
• 30 500 zł w 2022 roku
• 43 380 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agmare wyniosła 717 122 zł.

a

ktywa obrotowe to 717 122 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 717 122 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 606 047 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 111 075 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8836 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 717 122 zł w 2023 roku.
• 845 976 zł w 2022 roku.
• 809 384 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

664107.88

677507.65

661858.88

608697.94

809384.13

845976.24

717121.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0456

0.0693

0.0689

0.0343

0.0461

0.0754

0.0555

0.0351

0.1331

0.194

0.0967

0.092

0.0716

0.0996

0.0685

0.0539

0.2686

0.3511

0.1467

0.1432

0.2786

0.3493

0.181

0.173

0.1803

0.2134

0.1869

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agmare wyniosły 111 075 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 717 122 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -19 373 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 111 075 zł w 2023 roku
• 171 234 zł w 2022 roku
• 190 303 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

664107.88

227314.52

0.3423

677507.65

263486.96

0.3889

661858.88

207749.22

0.3139

608697.94

171006.31

0.2809

809384.13

190303.13

0.2351

845976.24

171233.51

0.2024

717121.52

111074.63

0.1549

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agmare wykazała przychody na poziomie 1 077 471 zł.

Organizacja zarobiła 143 864 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 560 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 129 304 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1293 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 560 zł w 2023 roku
• 24 831 zł w 2022 roku
• 20 292 zł w 2021 roku

Wartość

6805

5827

8943

4748

20292

24831

14560

Wyniki na tle rynku "Działalność morskich agencji transportowych" (52.29.A)

dane za rok

Organizacja Agmare wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Działalność morskich agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 24% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 15% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.485294117647059

0.318181818181818

0.411764705882353

0.30327868852459

0.598214285714286

0.663551401869159

0.48780487804878

0.352459016393443

0.456692913385827

0.473333333333333

0.321917808219178

0.413333333333333

0.345070422535211

0.596899224806202

0.688524590163934

0.517482517482518

0.380281690140845

0.446043165467626

0.496815286624204

0.33974358974359

0.445859872611465

0.302013422818792

0.815602836879433

0.854014598540146

0.6

0.395973154362416

0.462068965517241

0.40251572327044

0.299363057324841

0.40251572327044

0.302013422818792

0.579710144927536

0.631578947368421

0.4

0.288590604026846

0.398648648648649

0.512048192771084

0.331325301204819

0.391566265060241

0.233766233766234

0.852112676056338

0.859259259259259

0.727272727272727

0.512987012987013

0.474683544303797

0.465116279069767

0.317365269461078

0.383720930232558

0.197452229299363

0.845070422535211

0.854014598540146

0.683544303797468

0.484076433121019

0.424050632911392

0.5

0.241830065359477

0.314102564102564

0.154838709677419

0.83448275862069

0.868613138686131

0.683870967741935

0.47741935483871

0.449664429530201

Powiązania

R MARCIN - reprezentacja, wspólnik

Z TOMASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.04.2012

R Marcin

Grudzień 1975

Osoba

wspólnik

24.04.2012

Z Tomasz

Lipiec 1975

Osoba

reprezentacja

24.04.2012

R Marcin

Grudzień 1975

Osoba

Udziałowcy

Rybowski Marcin posiada 15 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Zawidzki Tomasz posiada 15 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do AGMARE

	Organizacja	Numer KRS
1	SMS MARITIME SERVICES SP. Z O.O.	0000064766
2	ARION SHIPPING SP. Z O.O.	0000382381
3	SHIPCONTROL SP. Z O.O.	0000127063
4	EAST-NAV SP. Z O.O.	0000348265
5	MORSKA AGENCJA SZCZECIN SP. Z O.O.	0000165133
6	POMORSKA SP. Z O.O.	0000876143
7	TT-LINE CALL CENTRE SP. Z O.O.	0000629588
8	POLAND MARINE SERVICES LTD SP. Z O.O.	0000008746
9	ANSTAR LOGISTICS SP. Z O.O.	0000985269
10	OLD SEAS SP. Z O.O.	0000247861
11	QUICKLYCARGO KLATTA SP. K.	0000812906
12	OST-PARTNER SP. Z O.O.	0000082842
13	TRADEROUTE SP. Z O.O.	0000735745
14	HART LOGISTICS TRUCKS SP. Z O.O.	0000628758
15	BOA MARINE SERVICES SP. Z O.O.	0000255420
16	KINGSPED SP. Z O.O.	0000230713
17	LONGHILL GROUP SP. Z O.O.	0000679178
18	"TRANS-MARINE" SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA I AGENCJA CELNA	0000057148
19	MOTIS POLAND SP. Z O.O.	0000448571
20	ZUBITRANS SP. Z O.O.	0000608183
21	MUGLA LOGISTIC SP. Z O.O.	0000764568
22	CONTAINERS LOGISTIC SP. Z O.O.	0000542357
23	SHIPS CARE SP. Z O.O.	0000844560
24	TRANSPORT MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000397031
25	BWM GROUP SP. Z O.O.	0000836800
26	MMK TRANS SP. Z O.O.	0000784771
27	JTS SP. Z O.O.	0000259892
28	BEE LOGISTICS SP. Z O.O.	0000695110
29	ASSAL SP. Z O.O.	0000990654
30	B & L EXPRESS SP. Z O.O.	0000631745

AGMARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000419053 NIP 5882396562 REGON 221645734

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność morskich agencji transportowych" (52.29.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGMARE

AGMARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000419053 NIP
5882396562 REGON
221645734