Organizacja "rado" osiągnęła 151 749 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 142 300 zł. Pozostałe przychody to 9449 zł.
Całkowite koszty wyniosły 80 824 zł.
Zysk netto wyniósł 61 477 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -42 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 151 749 zł w 2022 roku.
• 343 380 zł w 2021 roku.
• 231 130 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 87 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 61 477 zł w 2022 roku.
• -52 204 zł w 2021 roku.
• 86 139 000 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "rado" wynosi 347 072 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 860 671 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 615 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 347 072 zł w 2022 roku.
• 228 920 zł w 2021 roku.
• 498 642 667 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "rado" wyniosła 373 179 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 101 790 zł.
a
ktywa obrotowe to 271 389 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 373 179 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 772 256 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 145 435 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -30 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 373 179 zł w 2022 roku.
• 330 652 zł w 2021 roku.
• 354 983 000 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła 45%.
Marża netto wyniosła 41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "rado" wyniosły 2 145 435 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 373 179 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 575%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -64 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 145 435 zł w 2022 roku
• 2 164 384 zł w 2021 roku
• 2 151 511 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 575% w 2022 roku
• 655% w 2021 roku
• 606% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "rado" wykazała przychody na poziomie 151 749 zł.
Organizacja zarobiła 61 477 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 61 477 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "rado" wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki