Organizacja Nazali-żwirownia-mędrzyki osiągnęła 3783 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3783 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 140 823 zł.
Strata netto wyniosła 137 040 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -36 793 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3783 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 3200 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -21 720 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -137 040 zł w 2023 roku.
• -222 987 zł w 2022 roku.
• -107 958 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nazali-żwirownia-mędrzyki wynosi -135 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
21 649 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -134 840 zł w
2023 roku.
• -195 026 zł w
2022 roku.
• -100 736 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nazali-żwirownia-mędrzyki wynosi 2522 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9457 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -67 238 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2522 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 2133 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nazali-żwirownia-mędrzyki wynosi 3,18%. To oznacza, że firma ma szansę 3,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,513% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,18% w 2023 roku.
• 1,98% w 2022 roku.
• 0,74% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Nazali-żwirownia-mędrzyki wyniosły 138 623
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-15 846 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 20 000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
19% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nazali-żwirownia-mędrzyki wyniosła 311 681 zł.
a
ktywa trwałe to 121 381 zł.
a
ktywa obrotowe to 190 300 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 311 681 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -530 051 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 841 732 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -49 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 311 681 zł w 2023 roku.
• 135 501 zł w 2022 roku.
• 299 036 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła -3,565%.
Marża netto wyniosła -3,623%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -593.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -603.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nazali-żwirownia-mędrzyki wyniosły 841 732 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 311 681 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 270%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 95 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 841 732 zł w 2023 roku
• 528 512 zł w 2022 roku
• 469 060 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 270% w 2023 roku
• 390% w 2022 roku
• 157% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nazali-żwirownia-mędrzyki wykazała przychody na poziomie 3783 zł.
Organizacja zarobiła -137 040 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -137 040 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Nazali-żwirownia-mędrzyki wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.00009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wysocki Michał
posiada 267 udziałów, które stanowią 89% firmy.