Usługi od warunków zabudowy po uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
Budynki mieszkalne i obiekty usługowo-biurowe
Projekty produkcyjno-magazynowe oraz użyteczności publicznej
DARIUSZ WALENCZEWSKI, działający pod marką TRICO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA, jest firmą budowlaną z siedzibą w Poznaniu, funkcjonującą na rynku od 2006 roku. Specjalizuje się w kompleksowym zarządzaniu projektami budowlanymi, z szczególnym uwzględnieniem inwestycji deweloperskich oraz roli generalnego wykonawcy. Organizacja świadczy pełen zakres usług budowlano-montażowych, od momentu podjęcia decyzji o warunkach zabudowy, przez proces projektowania, aż po finalne wykonawstwo, w tym uzyskanie niezbędnych pozwoleń na użytkowanie. TRICO wyróżnia się znakomitą jakością realizowanych projektów oraz dużym doświadczeniem na rynku wielkopolskim, co czyni ją godnym zaufania partnerem w inwestycjach budowlanych. W portfolio firmy znajdują się różnorodne obiekty, takie jak budynki mieszkalne, obiekty usługowo-biurowe oraz produkcyjno-magazynowe, a także obiekty użyteczności publicznej, co podkreśla wszechstronność jej działalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dariusz walenczewski osiągnęła 40 593 327 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 38 764 599 zł. Pozostałe przychody to 1 828 727 zł.
Całkowite koszty wyniosły 35 207 103 zł.
Zysk netto wyniósł 3 557 497 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 053 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 593 327 zł w 2023 roku.
• 15 565 292 zł w 2022 roku.
• 18 687 354 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4 354 227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 557 497 zł w 2023 roku.
• 1 361 474 zł w 2022 roku.
• 3 026 887 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dariusz walenczewski wynosi 1,97 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
4 666 847 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 971 054 zł w
2023 roku.
• 745 288 zł w
2022 roku.
• 3 023 823 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dariusz walenczewski wynosi 121 565 920 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
35 574 967 zł a 428 126 485 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -17 697 436 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 121 565 920 zł w 2023 roku.
• 93 428 352 zł w 2022 roku.
• 101 150 272 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dariusz walenczewski wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Dariusz walenczewski wyniosły 36 793 546
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dariusz walenczewski wyniosła 130 198 539 zł.
a
ktywa trwałe to 11 357 307 zł.
a
ktywa obrotowe to 118 841 232 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 130 198 539 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 107 031 621 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 166 917 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 569 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 130 198 539 zł w 2023 roku.
• 123 523 469 zł w 2022 roku.
• 121 673 349 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dariusz walenczewski wyniosły 23 166 917 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 130 198 539 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 117 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 166 917 zł w 2023 roku
• 20 049 344 zł w 2022 roku
• 19 560 699 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dariusz walenczewski wykazała przychody na poziomie 40 593 327 zł.
Organizacja zarobiła 3 789 252 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 231 755 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 557 497 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 646 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 231 755 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Dariusz walenczewski wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki