Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

TOMAX DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000417989 NIP
1182084261 REGON
146090702

Podsumowanie

aktywa

890 tys.

przychód

1,2 mln

zysk

291 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

OTRĘBUSY

Adres

WIEJSKA, 47 D

Kod pocztowy

05-805

Rejestracja

2012-04-17

Rozpoczęcie działalności

2012-04-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW ORAZ DO PODPISYWANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych Pozostały transport lądowy pasażerski Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Reklama

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tomax development osiągnęła 1 212 101 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 212 101 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 920 896 zł.

Zysk netto wyniósł 291 205 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 167 490 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 212 101 zł w 2019 roku.
• 68 zł w 2018 roku.
• 877 121 zł w 2017 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 243 529 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 291 205 zł w 2019 roku.
• -249 541 zł w 2018 roku.
• -195 853 zł w 2017 roku.

Przychody

Zysk

877120.67

-195853.33

67.78

-249540.67

1212101.07

291205.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tomax development wynosi 379 tys. zł.

EBITDA Tomax development wynosi 379 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 267 379 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 378 875 zł w 2019 roku.
• -182 438 zł w 2018 roku.
• -155 883 zł w 2017 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 267 379 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 378 875 zł w 2019 roku.
• -177 593 zł w 2018 roku.
• -155 883 zł w 2017 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tomax development wynosi 1 972 888 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 076 872 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 694 070 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 972 888 zł w 2019 roku.
• 45 zł w 2018 roku.
• 584 747 zł w 2017 roku.

Min

Średnia

Max

584747.11

2192801.68

45.19

169.45

1972887.94

4076871.96

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tomax development wynosi 0,45%. To oznacza, że firma ma szansę 0,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,337% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,45% w 2019 roku.
• 2,46% w 2018 roku.
• 1,12% w 2017 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 156 000 zł.

Koszty operacyjne Tomax development wyniosły 833 227 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 156 000 zł w 2019 roku
• 156 000 zł w 2018 roku
• 156 000 zł w 2017 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2019 roku
• 85% w 2018 roku
• 15% w 2017 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tomax development wyniosła 889 749 zł.

ktywa obrotowe to 889 749 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 889 749 zł.

apitał (fundusz) własny to -340 122 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 229 871 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 891 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 889 749 zł w 2019 roku.
• 1 092 689 zł w 2018 roku.
• 835 967 zł w 2017 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -86%.

Marża operacyjna wyniosła 31%.

Marża netto wyniosła 24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -68.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.23

0.51

-0.18

-0.22

-0.23

0.4

-2691.63

-3681.63

0.33

-0.86

0.31

0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tomax development wyniosły 1 229 871 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 889 749 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 138%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6059 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 229 871 zł w 2019 roku
• 1 724 016 zł w 2018 roku
• 1 217 754 zł w 2017 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 138% w 2019 roku
• 158% w 2018 roku
• 146% w 2017 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

835967.34

1217753.68

1.46

1092689.1

1724016.11

1.58

889749.11

1229870.98

1.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tomax development wykazała przychody na poziomie 1 212 101 zł.

Organizacja zarobiła 308 487 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 17 282 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 291 205 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8641 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 282 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Tomax development wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2019 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.08913

0.75602

0.58748

0.88604

0.35698

0.36005

0.13445

0.76173

0.08124

0.39417

0.61173

0.8972

0.0706

0.08977

0.13574

0.70161

0.87358

0.76367

0.58327

0.87769

0.804

0.83537

0.89418

0.05615

0.87448

Powiązania

K TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Ś MARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.04.2012

18.04.2014

Ż Przemysław

Maj 1989

Osoba

wspólnik

18.04.2014

Ś Mariusz

Luty 1974

Osoba

wspólnik

18.04.2014

K Tomasz

Czerwiec 1982

Osoba

reprezentacja

17.04.2012

18.04.2014

Ż Przemysław

Maj 1989

Osoba

reprezentacja

18.04.2014

K Tomasz

Czerwiec 1982

Osoba

reprezentacja

18.04.2014

Ś Mariusz

Luty 1974

Osoba

Udziałowcy

Kosieradzki Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Świtkiewicz Mariusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Świtkiewicz Mariusz (50% udziałów)
• Kosieradzki Tomasz (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 17.04.2012 do 18.04.2014 był Żmudzin Przemysław kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do TOMAX DEVELOPMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	FUNDACJA ARCHITEKTURY WSPÓŁCZESNEJ	0000786931
2	TOBO SP. Z O.O.	0000203913
3	GDANIEC SP. Z O.O.	0000248140
4	KRAKOWSKA GRUPA INWESTYCYJNA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000253385
5	DOL-DOM SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000281691
6	MERMAID INVEST SP. Z O.O.	0000289664
7	"MAGNOLIA CONSTRUCTION" W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000362994
8	AD INVESTMENT SP. Z O.O.	0000363619
9	DUSZA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000371552
10	OBM SP. Z O.O.	0000408563
11	OSIEDLE OGRODOWE II ERA DEVELOPMENT	0000508099
12	HOUSETON SP. Z O.O.	0000533075
13	SMART "WMP" SP. Z O.O. SP. K.	0000540889
14	OBC FIVE - "OLIVIA SIX" SP. Z O.O. SP. K.	0000576192
15	MOUNT INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000592224
16	MARVEL INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000622691
17	2M DEWELOPER SP. Z O.O. SP. K.	0000659383
18	WIOSENNA WAWEL SERVICE SP. Z O.O. SP. K.	0000665361
19	ACTIV KRAKÓW SP. Z O.O.	0000683929
20	KIK DACHY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000692979
21	MTX SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI	0000733785
22	CORTONE SP. Z O.O. SP. K.	0000747802
23	REMBUD DEVELOPMENT II SP. Z O.O.	0000769932
24	PROJEKT 212 SP. Z O.O.	0000789794
25	ALTER PRZETOCZNA 17 18 PRZETOCZNA 17	0000828408
26	CLASSIC NEW DEWELOPER SP. Z O.O.	0000838134
27	WSN SP. Z O.O.	0000840850
28	KRZEMIENIECKA SAKOWICZ KRAWIEC SP. K.	0000843183
29	ITERUM GROUP SP. Z O.O.	0000855325
30	GREEN CAT DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000868908

TOMAX DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000417989 NIP 1182084261 REGON 146090702

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TOMAX DEVELOPMENT

TOMAX DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000417989 NIP
1182084261 REGON
146090702