Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

GENPOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000417880 NIP
7872106032 REGON
302093730

Podsumowanie

aktywa

30,2 mln

przychód

26,2 mln

zysk

704 tys.

wartość firmy

24,1 mln

Branża główna: Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

BUSZEWO

Adres

BUSZEWO, 33

Kod pocztowy

62-045

Rejestracja

2012-04-16

Rozpoczęcie działalności

2012-04-16

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: - SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, - CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe badania i analizy techniczne Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Leasing finansowy Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Wykonywanie instalacji elektrycznych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów Pozostałe formy udzielania kredytów Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Obróbka mechaniczna elementów metalowych Działalność portali internetowych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Produkcja sprzętu instalacyjnego Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Naprawa i konserwacja maszyn Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Produkcja elementów elektronicznych Działalność związana z oprogramowaniem Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Wytwarzanie energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Genpower osiągnęła 26 186 328 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 25 887 044 zł. Pozostałe przychody to 299 284 zł.

Całkowite koszty wyniosły 25 183 191 zł.

Zysk netto wyniósł 703 853 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -3 055 412 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 186 328 zł w 2020 roku.
• 35 042 393 zł w 2019 roku.
• 37 359 913 zł w 2018 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -301 044 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 703 853 zł w 2020 roku.
• 2 239 017 zł w 2019 roku.
• -1 206 808 zł w 2018 roku.

Przychody

Zysk

35352564.82

1606984.16

37359912.92

-1206808.4

35042393.22

2239017.26

26186327.86

703852.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Genpower wynosi 1,89 mln zł.

EBITDA Genpower wynosi 2,22 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 8451 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 887 205 zł w 2020 roku.
• 3 565 848 zł w 2019 roku.
• -939 565 zł w 2018 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 11 392 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 218 520 zł w 2020 roku.
• 3 845 803 zł w 2019 roku.
• -618 450 zł w 2018 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Genpower wynosi 24 049 245 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 776 283 zł a 65 465 820 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 918 272 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 049 245 zł w 2020 roku.
• 35 696 681 zł w 2019 roku.
• 26 547 122 zł w 2018 roku.

Min

Średnia

Max

2807746.49

32804059.68

88381412.05

26547121.59

93399782.3

3379016.92

35696681.44

87605983.05

3776282.66

24049244.88

65465819.65

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Genpower wynosi 2,46%. To oznacza, że firma ma szansę 2,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,714% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,46% w 2020 roku.
• 0,51% w 2019 roku.
• 2,95% w 2018 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Genpower wyniosła 30 240 710 zł.

ktywa trwałe to 5 484 266 zł.

ktywa obrotowe to 24 756 443 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 240 710 zł.

apitał (fundusz) własny to 5 035 044 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 205 666 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 889 124 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 240 710 zł w 2020 roku.
• 29 691 275 zł w 2019 roku.
• 29 545 054 zł w 2018 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0583

0.4293

0.0543

0.0455

-0.0408

-0.5517

-0.0253

-0.0323

0.0754

0.497

0.1024

0.0639

0.0233

0.1398

0.0729

0.0269

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Genpower wyniosły 25 205 666 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 240 710 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 458 664 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 205 666 zł w 2020 roku
• 25 185 919 zł w 2019 roku
• 27 357 703 zł w 2018 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2020 roku
• 85% w 2019 roku
• 93% w 2018 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

27573337.43

23829675.44

0.8642

29545054.1

27357703.46

0.926

29691274.65

25185918.75

0.8483

30240709.67

25205666.13

0.8335

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Genpower wykazała przychody na poziomie 26 186 328 zł.

Organizacja zarobiła 1 304 349 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 600 496 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 703 853 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 46% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 101 169 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 600 496 zł w 2020 roku
• 784 771 zł w 2019 roku
• 121 989 zł w 2018 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych" (77.32.Z)

dane za rok

Organizacja Genpower wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 wynosił on 0.8%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.949115044247788

0.970521541950113

0.971302428256071

0.7275

0.478005865102639

0.46031746031746

0.584577114427861

0.704260651629073

0.950372208436725

0.00945179584120983

0.970986460348162

0.969811320754717

0.778242677824268

0.25

0.227748691099476

0.208333333333333

0.0717299578059072

0.88

0.959578207381371

0.972727272727273

0.970175438596491

0.746062992125984

0.503355704697987

0.557142857142857

0.582677165354331

0.71031746031746

0.967181467181467

0.907534246575342

0.966252220248668

0.964041095890411

0.736940298507463

0.484143763213531

0.54627539503386

0.532588454376164

0.54089219330855

0.977570093457944

Powiązania

D BARTOSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.04.2012

D Bartosz

Listopad 1981

Osoba

reprezentacja

16.04.2012

D Bartosz

Listopad 1981

Osoba

Udziałowcy

Dybowski Bartosz posiada 96 udziałów, które stanowią 96% firmy.

Podobne organizacje do GENPOWER

	Organizacja	Numer KRS
1	ENERGOLIFT SP. Z O.O.	0000762375
2	MAZUR ŻURAWIE SP. Z O.O.	0000480171
3	ALTRAD MONTAŻ SP. Z O.O.	0000031858
4	MOBIL SERWIS SP. Z O.O.	0000636651
5	NOE-PL SP. Z O.O.	0000024154
6	BUDOSPRZĘT SP. Z O.O.	0000166845
7	TLC RENTAL SP. Z O.O.	0000250048
8	DRIAL EQUIPMENT SP. Z O.O.	0000703683
9	MATECO PODESTY RUCHOME SP. Z O.O.	0000049914
10	K&K SP. Z O.O.	0000169510
11	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE „BUILDING BULLS”	0000083193
12	DROGOMAX SP. Z O.O.	0000555605
13	ADP INVESTMENT A. ŁAJKO SP. K.	0000568892
14	GRID NETZ SP. Z O.O. SP. K.	0000644980
15	ELA CONTAINER POLSKA SP. Z O.O.	0000207162
16	PIETRUCHA SP. Z O.O. BUSINESS ASSETS SP. K.	0000760527
17	IFCO SYSTEMS POLAND SP. Z O.O.	0000294534
18	INFRASTRUKTURA OŚWIATY DGF SP. Z O.O. SP. K.	0000765343
19	DAWSONGROUP TCS SP. Z O.O.	0000094191
20	BOELS POLSKA SP. Z O.O.	0000319903
21	MABAU POLSKA SP. Z O.O.	0000214052
22	RIWAL POLAND SP. Z O.O.	0000309251
23	ARCHIDEON DEVELOPMENT S.A.	0000342208
24	FAMOR S.A.	0000006916
25	AXBENET, S.R.O. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000247943
26	ALPHA TRAINS POLSKA SP. Z O.O.	0000265250
27	REGULUS SP. Z O.O.	0000707960
28	ALL4VENDING SP. Z O.O. SP. K.	0000825512
29	GRENKELEASING SP. Z O.O.	0000175740
30	CARTONPLAST POLSKA SP. Z O.O.	0000117191

GENPOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000417880 NIP 7872106032 REGON 302093730

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych" (77.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GENPOWER

GENPOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000417880 NIP
7872106032 REGON
302093730