Organizacja "adb" osiągnęła 275 025 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 275 000 zł. Pozostałe przychody to 25 zł.
Całkowite koszty wyniosły 265 885 zł.
Zysk netto wyniósł 9115 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -76 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 275 025 zł w 2021 roku.
• 344 758 zł w 2020 roku.
• 2 785 100 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9115 zł w 2021 roku.
• 7285 zł w 2020 roku.
• 5587 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "adb" wynosi 309 410 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
89 599 zł a 687 563 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -62 069 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 309 410 zł w 2021 roku.
• 341 739 zł w 2020 roku.
• 1 956 379 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "adb" wyniosła 281 169 zł.
a
ktywa trwałe to 125 635 zł.
a
ktywa obrotowe to 155 534 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 281 169 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 119 465 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 161 704 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -328 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 281 169 zł w 2021 roku.
• 429 349 zł w 2020 roku.
• 797 567 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "adb" wyniosły 161 704 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 281 169 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -345 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 161 704 zł w 2021 roku
• 319 000 zł w 2020 roku
• 694 503 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2021 roku
• 74% w 2020 roku
• 87% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "adb" wykazała przychody na poziomie 275 025 zł.
Organizacja zarobiła 10 017 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 902 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9115 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1052 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 902 zł w 2021 roku
• 827 zł w 2020 roku
• 575 zł w 2019 roku
Organizacja "adb" wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.009%.