Przychody operacyjne wyniosły 87 725 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 165 158 zł.
Strata netto wyniosła 77 433 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 785 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 87 725 zł w 2020 roku.
• 2 313 737 zł w 2019 roku.
• 3 362 157 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 394 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -77 433 zł w 2020 roku.
• -2 729 060 zł w 2019 roku.
• -1 212 206 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Orzeł wynosi 58 483 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 219 313 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 857 199 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 58 483 zł w 2020 roku.
• 1 542 491 zł w 2019 roku.
• 2 241 438 zł w 2018 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Orzeł wyniosła 1 469 299 zł.
a
ktywa trwałe to 1 386 034 zł.
a
ktywa obrotowe to 83 265 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 469 299 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 618 991 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 088 290 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 491 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 469 299 zł w 2020 roku.
• 1 579 094 zł w 2019 roku.
• 3 791 178 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła -87%.
Marża netto wyniosła -88%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -79.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Orzeł wyniosły 4 088 290 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 469 299 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 278%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -792 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 088 290 zł w 2020 roku
• 6 043 640 zł w 2019 roku
• 5 526 665 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 278% w 2020 roku
• 383% w 2019 roku
• 146% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Orzeł wykazała przychody na poziomie 87 725 zł.
Organizacja zarobiła -77 433 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -77 433 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku