Doświadczenie w realizacji zleceń produkcyjnych i transportowych
Transformacja prawna firmy w 2012 roku
Firma TODO, założona w 2005 roku jako rodzinna spółka, specjalizuje się w produkcji opakowań zbiorczych z tektury falistej. W ciągu dwóch lat od rozpoczęcia działalności, firma poszerzyła swój wachlarz usług o transport, co pozwoliło jej na zdobycie cennego doświadczenia poprzez realizację licznych zleceń produkcyjnych oraz transportowych. TODO wyróżnia się na rynku dzięki profesjonalnej obsłudze klientów oraz stałemu doskonaleniu swoich procesów, co przyczynia się do zwiększenia efektywności pracy. Priorytetem firmy jest zadowolenie klienta i spełnianie jego wymaganiom, co manifestuje się w kompetentnej i doświadczonej kadrze pracowniczej, gotowej do udzielenia doradztwa w zakresie wyboru dogodnych rozwiązań. W 2012 roku firma przeszła transformację prawną, w wyniku której część działalności transportowej została przekazana do nowo utworzonej spółki kapitałowej, a spółka cywilna kontynuuje produkcję opakowań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Todo osiągnęła 8 416 194 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 416 194 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 958 097 zł.
Zysk netto wyniósł 458 097 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 753 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 416 194 zł w 2023 roku.
• 5 235 572 zł w 2022 roku.
• 4 338 915 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 71 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 458 097 zł w 2023 roku.
• 218 561 zł w 2022 roku.
• 136 326 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Todo wynosi 475 tys. zł.
EBITDA Todo wynosi 513 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Todo wynosi 8 367 675 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
924 490 zł a 21 040 485 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 871 201 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 367 675 zł w 2023 roku.
• 4 945 542 zł w 2022 roku.
• 3 854 911 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Todo wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 913 305
zł.
Koszty operacyjne Todo wyniosły 7 941 397
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
112 683 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 913 305 zł w 2023 roku
• 678 449 zł w 2022 roku
• 347 723 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Todo wyniosła 3 140 298 zł.
a
ktywa trwałe to 353 754 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 786 544 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 140 298 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 232 653 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 907 645 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 346 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 140 298 zł w 2023 roku.
• 1 699 440 zł w 2022 roku.
• 709 082 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Todo wyniosły 1 907 645 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 140 298 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 234 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 907 645 zł w 2023 roku
• 924 885 zł w 2022 roku
• 153 088 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Todo wykazała przychody na poziomie 8 416 194 zł.
Organizacja zarobiła 473 679 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 582 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 458 097 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1803 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 582 zł w 2023 roku
• 36 358 zł w 2022 roku
• 2946 zł w 2021 roku