Organizacja Patriam osiągnęła 621 458 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 621 458 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 492 835 zł.
Zysk netto wyniósł 128 624 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 108 734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 621 458 zł w 2019 roku.
• 115 939 zł w 2018 roku.
• 403 990 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 58 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 128 624 zł w 2019 roku.
• -49 077 zł w 2018 roku.
• 10 911 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Patriam wynosi 1 463 383 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
534 583 zł a 2 851 109 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 319 009 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 463 383 zł w 2019 roku.
• 515 408 zł w 2018 roku.
• 825 366 zł w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Patriam wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2019 roku.
• 0,23% w 2018 roku.
• 0,11% w 2017 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Patriam wyniosła 1 116 438 zł.
a
ktywa trwałe to 1 034 495 zł.
a
ktywa obrotowe to 81 943 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 116 438 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 712 777 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 403 660 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -88 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 116 438 zł w 2019 roku.
• 1 223 247 zł w 2018 roku.
• 1 292 861 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Patriam wyniosły 403 660 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 116 438 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -103 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 403 660 zł w 2019 roku
• 639 094 zł w 2018 roku
• 609 668 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2019 roku
• 52% w 2018 roku
• 47% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Patriam wykazała przychody na poziomie 621 458 zł.
Organizacja zarobiła 128 624 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 128 624 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku